Zip Co Limited

CHIA:ZIP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.2b

Zip Co Değerleme

ZIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIP ( A$3.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışAU$867.98m
Piyasa DeğeriAU$4.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
CCP Credit Corp Group
3.2x9.3%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
1x4.5%AU$755.1m
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b
SVR Solvar
1.2x1.6%AU$268.0m
ZIP Zip Co
4.8x5.9%AU$4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZIP Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZIP'nin PS Oranı, AU Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
PYR Navalo Financial Services Group
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ZIP 4.8xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZIP Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.20
AU$3.21
+0.4%
31.7%AU$3.80AU$0.40n/a9
Nov ’25AU$2.97
AU$3.02
+1.8%
38.1%AU$3.80AU$0.40n/a9
Oct ’25AU$2.74
AU$2.02
-26.2%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.38
AU$2.02
-15.0%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.02
AU$1.66
-17.7%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.4%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.40
AU$1.06
-24.3%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.3%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.73
AU$0.60
-17.2%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.29
AU$0.44
+48.4%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$2.979
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.748
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.389
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0210
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+66.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.52
AU$0.82
+58.3%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1511
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+43.2%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.4012
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+32.9%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7312
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+75.2%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.75
AU$0.94
+25.8%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.2912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$334.6m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

7D

-5.7%

1Y

-5.7%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.38

7D

2.3%

1Y

-3.8%