SOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

SOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (36.3x).

SOL'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

SOL Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

SOL'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

SOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SOL ( A$34.56 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$21.04 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Washington H. Soul Pattinson (CHIA:SOL) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

SOL Stoklara Genel Bakış

Bir yatırım şirketi olan Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Avustralya'da çeşitli sektörlere ve varlık sınıflarına yatırım yapmaktadır. Daha fazla detay

SOL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 3.5% oranında düşmesi öngörülüyor

2.75% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Rakipler

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.4b

ASX

ASX:ASX

AU$12.8b

Challenger

ASX:CGF

AU$4.2b

AMP

ASX:AMP

AU$3.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Washington H. Soul Pattinson
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$34.56
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$35.88
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$30.86
Beta	0.44
11 Aylık Değişim	2.16%
3 Aylık Değişim	1.48%
1 Yıllık Değişim	4.02%
33 Yıllık Değişim	10.51%
5 Yıllık Değişim	57.07%
Halka arzdan bu yana değişim	137.65%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	SOL	AU Diversified Financial	AU Pazar
7D	-0.8%	0.3%	1.2%
1Y	4.0%	12.2%	19.7%

Getiri vs. Endüstri: SOL geçen yıl % 12.2 oranında getiri sağlayan Australian Diversified Financial sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SOL geçen yıl % 19.7 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement	2.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SOL son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SOL 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1872	56	Todd Barlow	soulpatts.com.au

Bir yatırım şirketi olan Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Avustralya'da çeşitli sektörlere ve varlık sınıflarına yatırım yapmaktadır. Stratejik Portföy, Büyük Sermaye Portföyü, Gelişmekte Olan Şirketler Portföyü, Özel Sermaye Portföyü, Kredi Portföyü ve Gayrimenkul Portföyü olmak üzere altı segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket, büyük ölçüde ilişkisiz borsada işlem gören şirketlere, yönetilen borsada işlem gören hisse senetlerine, borsada işlem görmeyen ve büyümekte olan şirketlere, kredi ile ilgili finansal araçlara ve gayrimenkul geliştirme ortak girişimlerine yatırım yapmaktadır Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 1872 yılında kurulmuştur ve merkezi Avustralya'nın Sidney kentindedir.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Washington H. Soul Pattinson'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SOL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$12.70b
Kazançlar(TTM)	AU$498.80m
Gelir(TTM)	AU$1.15b

25.5x

F/K Oranı

11.1x

P/S Oranı

SOL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SOL gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$1.15b
Gelir Maliyeti	AU$403.00m
Brüt Kâr	AU$743.80m
Diğer Giderler	AU$245.00m
Kazançlar	AU$498.80m

Son Raporlanan Kazançlar

Jul 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 19, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.36
Brüt Marj	64.86%
Net Kâr Marjı	43.49%
Borç/Özkaynak Oranı	7.4%

SOL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.7%

Mevcut Temettü Verimi

61%

Ödeme Oranı

SOL Stoklara Genel Bakış

Risk Analizi

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Rakipler

ASX:AFI

AU$9.4b

ASX:ASX

AU$12.8b

ASX:CGF

AU$4.2b

ASX:AMP

AU$3.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.56 (vs AU$2.19 in FY 2023)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Recent updates

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.56 (vs AU$2.19 in FY 2023)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 20, 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Non-Executive Independent Director recently bought AU$501k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Chairman of the Board recently bought AU$13m worth of stock

Final dividend increased to AU$0.40

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.51 per share at 2.5% yield

Telstra Group Limited (ASX:TLS) agreed to acquire Versent Pty Ltd from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, founders, employees and investors for approximately AUD 260 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payment Date of December 12, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.19 (vs AU$0.26 loss in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints David Andrew Baxby as Director, Effective from 1 February 2023

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.05 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on December 12, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Chairman of the Board recently bought AU$2.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.14 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Dec 09, 2022

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completed the acquisition of Round Oak Minerals Pty Limited from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining stake in Ampcontrol Pty Ltd. from other investors including Peter Cockbain on June 1, 2022.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.29 per share

Non-Executive Independent Director recently bought AU$268k worth of stock

Wesfarmers Limited (ASX:WES) completed the acquisition of Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) and others.

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints Joe Pollard as Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) completed the acquisition of Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) entered into a Scheme Implementation Agreement to acquire Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Upcoming dividend of AU$0.26 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.29 (vs AU$0.21 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$30.83

Non-Executive Independent Director recently sold AU$425k worth of stock

New 90-day high: AU$29.62

MD, CEO & Executive Director recently bought AU$3.0m worth of stock

New 90-day high: AU$26.87

Independent Chairman of the Board recently bought AU$744k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought AU$519k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought AU$1.3m worth of stock

New 90-day high: AU$24.78

Independent Chairman of the Board recently bought AU$1.1m worth of stock

Full year earnings released - EPS AU$3.98

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Advises That Mr. Ian Bloodworth Resigning as Company Secretary

New 90-day high: AU$21.52

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 24, 2020