Navigator Global Investments Limited

CHIA:NGI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$742.5m

Navigator Global Investments Değerleme

NGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.65
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NGI ( A$1.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarUS$125.12m
Piyasa DeğeriUS$476.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
CIN Carlton Investments
22xn/aAU$866.1m
QAL Qualitas
25.4x20.0%AU$760.1m
DJW Djerriwarrh Investments
16.9xn/aAU$804.9m
MIR Mirrabooka Investments
58.8xn/aAU$628.9m
NGI Navigator Global Investments
3.8x-11.0%AU$742.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGI'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.1%US$217.51m
BPH BPH Energy
1xn/aUS$7.81m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.82m
NGI 3.8xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGI Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.51
AU$2.62
+74.3%
10.4%AU$3.00AU$2.37n/a3
May ’26AU$1.68
AU$2.62
+56.2%
10.4%AU$3.00AU$2.37n/a3
Apr ’26AU$1.80
AU$2.66
+47.6%
12.0%AU$3.10AU$2.37n/a3
Mar ’26AU$1.99
AU$2.55
+28.3%
12.6%AU$3.00AU$2.29n/a3
Feb ’26AU$1.60
AU$2.39
+49.8%
18.2%AU$3.00AU$2.02n/a3
Jan ’26AU$1.76
AU$2.32
+32.0%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Dec ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.68
AU$2.32
+38.3%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.98
AU$2.31
+16.8%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55AU$1.683
Apr ’25AU$1.65
AU$1.97
+19.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55AU$1.803
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+34.7%
20.2%AU$2.50AU$1.55AU$1.993
Feb ’25AU$1.37
AU$2.01
+46.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.603
Jan ’25AU$1.26
AU$2.01
+59.9%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.763
Dec ’24AU$1.21
AU$2.01
+65.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Nov ’24AU$1.17
AU$2.01
+71.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.683
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.43
AU$2.02
+41.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.983
Jun ’24AU$1.05
AU$1.82
+74.5%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.3%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.61
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 06:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navigator Global Investments Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Mathan SomasundaramEL&C Baillieu