HMC Capital Limited

CHIA:HMC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.1b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

HMC Capital Değerleme

HMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMC ( A$8.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$6.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HMC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir35.4x
İşletme Değeri/FAVÖK98.5x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.7x
BWP BWP Trust
14.6x-3.8%AU$2.6b
RGN Region Group
155.3x21.3%AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT
121x22.3%AU$2.1b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32x19.9%AU$2.6b
HMC HMC Capital
47.8x19.1%AU$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.7x) kıyasla oran (79.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMC'nin PE Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMC Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) baz alındığında, Global Retail REITs sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.8x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.18
AU$7.92
-3.2%
10.0%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.47
AU$7.82
-7.7%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.00
AU$7.15
+2.1%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.16
AU$7.00
-2.3%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.17
AU$6.72
-6.2%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$6.96
AU$6.72
-3.3%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.99
AU$5.55
-7.3%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.90
AU$5.33
+8.7%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.28
AU$5.30
+23.9%
10.6%AU$6.00AU$4.35n/a9
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.289
Sep ’24AU$5.38
AU$5.31
-1.2%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4710
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0010
Jun ’24AU$4.30
AU$4.84
+12.7%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.1610
May ’24AU$4.05
AU$4.88
+20.4%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.60
AU$4.88
+35.6%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.179
Mar ’24AU$4.25
AU$5.00
+17.6%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$6.9610
Feb ’24AU$4.70
AU$5.31
+13.1%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9910
Jan ’24AU$4.27
AU$5.42
+26.9%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.82
AU$5.50
+14.2%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.9011
Nov ’23AU$4.97
AU$5.80
+16.6%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2811
Oct ’23AU$4.47
AU$5.80
+29.7%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.7111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y