EML Payments Limited

CHIA:EML Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$382.1m

EML Payments Değerleme

EML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EML 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EML 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EML kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EML için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EML'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EML'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışAU$217.34m
Piyasa DeğeriAU$382.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EML'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
OFX OFX Group
1.3x6.5%AU$316.3m
TYR Tyro Payments
1x4.2%AU$474.3m
CCL Cuscal
1xn/aAU$459.7m
FND Findi
4.2x43.4%AU$289.7m
EML EML Payments
1.8x2.2%AU$382.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: EML, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EML'nin PS Oranı, AU Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$20.05m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
EML 1.8xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EML Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Australian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EML 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EML PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EML tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.02
AU$1.15
+13.4%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Oct ’25AU$0.63
AU$1.05
+68.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Sep ’25AU$0.70
AU$1.02
+45.9%
11.8%AU$1.20AU$0.90n/a4
Aug ’25AU$0.92
AU$1.06
+15.2%
8.6%AU$1.17AU$0.92n/a4
Jul ’25AU$0.95
AU$1.16
+22.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.16
+23.4%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+17.8%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.22
AU$1.11
-9.1%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+8.3%
12.0%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90n/a4
Jan ’25AU$0.80
AU$1.07
+34.5%
22.0%AU$1.40AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-13.0%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.645
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.635
Sep ’24AU$1.12
AU$0.94
-15.4%
27.0%AU$1.40AU$0.64AU$0.705
Aug ’24AU$0.83
AU$0.63
-23.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42AU$0.925
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+10.1%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.956
Jun ’24AU$0.70
AU$0.69
-1.2%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.946
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+4.4%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.225
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Feb ’24AU$0.63
AU$1.00
+58.5%
39.6%AU$1.85AU$0.63AU$0.898
Jan ’24AU$0.63
AU$1.19
+90.8%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.808
Dec ’23AU$0.65
AU$1.19
+84.9%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.858
Nov ’23AU$0.53
AU$1.32
+148.6%
29.7%AU$2.00AU$0.80AU$1.138

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Global Investments

AU$828.2m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.69

7D

1.5%

1Y

39.7%

GQG Partners

AU$6.9b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.35

7D

6.3%

1Y

59.9%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.52

7D

0.7%

1Y

-4.4%