COG Stoklara Genel Bakış

COG Financial Services Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekipman finansmanı ve aracılığı, birleştirme, sigorta aracılığı ve yeni kiralama faaliyetleri yürütmektedir. Daha fazla detay

COG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 15.9 x) Australian piyasasının ( 19.8 x) altındadır

Kazançların yılda 15.62% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 59.5% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 31.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

8.08% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

COG Financial Services Limited Rakipler

Euroz Hartleys Group

ASX:EZL

AU$131.2m

SelfWealth

ASX:SWF

AU$56.5m

Bell Financial Group

ASX:BFG

AU$429.8m

HUB24

ASX:HUB

AU$5.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti COG Financial Services
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.02
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.55
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.86
Beta	0.76
1 Aylık Değişim	14.61%
3 Aylık Değişim	8.51%
1 Yıllık Değişim	-30.61%
3 Yıllık Değişim	-32.00%
5 Yıllık Değişim	18.60%
Halka arzdan bu yana değişim	-29.66%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	COG	AU Capital Markets	AU Pazar
7D	1.0%	3.6%	1.3%
1Y	-30.6%	24.4%	9.5%

Getiri vs. Endüstri: COG geçen yıl % 24.4 oranında getiri sağlayan Australian Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: COG geçen yıl % 9.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	5.4%
Capital Markets Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COG son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COG 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Avustralya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekipman finansmanı ve aracılık, birleştirme, sigorta aracılığı ve yeni kiralama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir: Finans Brokerliği ve Birleştirme; Yeni Kiralama; Varlık Yönetimi ve Borç Verme; ve Tüm Diğer/Bölümler. Yatırım fonlarının yönetiminin yanı sıra ticari müşterilere temel işletme varlıkları için finansman düzenlemeleri ve devlet ve özel sektör müşterilerine maaş paketleme hizmetleri sunmaktadır.

COG Financial Services Limited Temel Bilgiler Özeti

COG Financial Services'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$204.32m
Kazançlar(TTM)	AU$12.85m
Gelir(TTM)	AU$498.98m

15.9x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

COG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$498.98m
Gelir Maliyeti	AU$206.03m
Brüt Kâr	AU$292.95m
Diğer Giderler	AU$280.10m
Kazançlar	AU$12.85m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.065
Brüt Marj	58.71%
Net Kâr Marjı	2.58%
Borç/Özkaynak Oranı	181.1%

COG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.1%

Mevcut Temettü Verimi

126%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/10 19:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COG Financial Services Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hayden Nicholson	Bell Potter
Richard Coles	Morgans Financial Limited
Ian Munro	Ord Minnett Limited

COG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

COG Financial Services Limited Rakipler

ASX:EZL

AU$131.2m

ASX:SWF

AU$56.5m

ASX:BFG

AU$429.8m

ASX:HUB

AU$5.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Insufficient new directors

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.067 (vs AU$0.043 in FY 2023)

Now 20% overvalued

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Recent updates

Insufficient new directors

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.067 (vs AU$0.043 in FY 2023)

Now 20% overvalued

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.043 (vs AU$0.11 in FY 2022)

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.16 loss in FY 2021)

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

Full year 2021 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2020)

Board Member recently bought AU$1.7m worth of stock

Board Member recently bought AU$213k worth of stock

Board Member recently bought AU$199k worth of stock

First half 2021 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.002 profit in 1H 2020)

Board Member recently bought AU$257k worth of stock

Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) signed term sheet to acquire an additional 43.2% stake in Westlawn Finance Limited for AUD 16.8 million.

Full year earnings released - AU$0.0068 loss per share

Consolidated Operations Group Limited(ASX:COG) dropped from S&P/ASX All Ordinaries Index

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

COG Financial Services Limited Temel Bilgiler Özeti

15.9x

0.4x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

8.1%

126%

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları