Zip Co Limited

ASX:ZIP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.9b

Zip Co Değerleme

ZIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIP ( A$2.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ZIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.1x
İşletme Değeri/FAVÖK15.6x
PEG Oranı20.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
CCP Credit Corp Group
3.1x9.3%AU$1.2b
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
0.9x7.1%AU$666.4m
SVR Solvar
1.2x1.4%AU$258.1m
ZIP Zip Co
4.5x5.6%AU$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZIP Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZIP'nin PE Oranı, AU Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a36.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a36.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZIP Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.96
AU$2.92
-1.3%
38.4%AU$3.80AU$0.40n/a9
Oct ’25AU$2.75
AU$2.02
-26.4%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.40
AU$2.02
-15.7%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.01
AU$1.66
-17.5%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.7%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.39
AU$1.06
-23.7%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.7%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.72
AU$0.60
-16.6%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.30
AU$0.44
+45.9%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$2.969
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.758
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.409
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0110
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+64.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.51
AU$0.82
+59.9%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1411
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+41.9%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.3912
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+33.5%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7212
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+73.5%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.74
AU$0.94
+26.6%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.3012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y