Teaminvest Private Group Değerleme

TIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIP ( A$2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	AU$108.10m
Piyasa Değeri	AU$53.93m

TIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
DVR Diverger	0.4x	n/a	AU$49.5m
PFG Prime Financial Group	1.3x	n/a	AU$54.3m
CAF Centrepoint Alliance	0.2x	n/a	AU$59.7m
NGE NGE Capital	9.7x	n/a	AU$39.8m
TIP Teaminvest Private Group	0.5x	n/a	AU$53.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: TIP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TIP'nin PS Oranı, AU Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.6x	5.8%
TIP Teaminvest Private Group	0.5x	n/a	US$35.09m
PPT Perpetual	1.8x	2.9%	US$1.56b
IFL Insignia Financial	1.1x	-7.0%	US$1.36b

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.6x	12.3%
TIP Teaminvest Private Group	0.5x	n/a	US$35.09m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TIP Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Capital Markets sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TIP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OFX Group

AU$312.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.33

-5.4%

-3.3%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

1.5%

38.3%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

8.5%

54.0%