Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$13.0b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Washington H. Soul Pattinson Değerleme

SOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOL ( A$35.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$22.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SOL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir11.3x
İşletme Değeri/FAVÖK24.8x
PEG Oranı-7.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
AFI Australian Foundation Investment
31.8xn/aAU$9.4b
CGF Challenger
33.7x20.8%AU$4.5b
ASX ASX
26.1x4.3%AU$12.4b
AMP AMP
47.9x25.9%AU$3.4b
SOL Washington H. Soul Pattinson
26x-3.5%AU$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOL'nin PE Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOL Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, Global Diversified Financial sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$35.27
AU$34.80
-1.3%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.50
AU$34.80
+0.9%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.69
AU$34.80
-2.5%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.92
AU$34.30
+4.2%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.7%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.052
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.502
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.692
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.922
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.482
Jan ’24AU$27.66
AU$28.25
+2.1%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.772
Dec ’23AU$28.37
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.712
Nov ’23AU$28.19
AU$28.25
+0.2%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.552
Oct ’23AU$26.79
AU$28.75
+7.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$32.592

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y