The Lottery Corporation Limited

CHIA:TLC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$11.1b

Lottery Değerleme

TLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLC ( A$5.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarAU$414.00m
Piyasa DeğeriAU$11.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
ALL Aristocrat Leisure
34.5x9.4%AU$44.9b
JIN Jumbo Interactive
20.1x7.2%AU$872.3m
AGI Ainsworth Game Technology
46.2x11.4%AU$252.6m
DMP Domino's Pizza Enterprises
29.9x19.4%AU$2.8b
TLC Lottery
26.9x4.2%AU$11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (32.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLC'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLC 26.9xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLC Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.02
AU$5.42
+8.0%
4.3%AU$5.80AU$5.00n/a14
Jan ’26AU$4.96
AU$5.42
+9.4%
4.3%AU$5.80AU$5.00n/a14
Dec ’25AU$5.19
AU$5.42
+4.5%
4.3%AU$5.80AU$5.00n/a14
Nov ’25AU$5.01
AU$5.38
+7.4%
4.0%AU$5.70AU$5.00n/a14
Oct ’25AU$5.07
AU$5.36
+5.7%
3.9%AU$5.70AU$5.00n/a14
Sep ’25AU$5.00
AU$5.30
+6.1%
5.6%AU$5.70AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$4.93
AU$5.43
+10.3%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a15
Jul ’25AU$5.09
AU$5.45
+7.0%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a14
Jun ’25AU$4.88
AU$5.41
+10.9%
7.2%AU$6.00AU$4.50n/a14
May ’25AU$4.85
AU$5.41
+11.5%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Apr ’25AU$5.13
AU$5.40
+5.4%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Mar ’25AU$5.10
AU$5.40
+6.0%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Feb ’25AU$5.03
AU$5.27
+4.9%
4.3%AU$5.70AU$5.00n/a13
Jan ’25AU$4.83
AU$5.33
+10.5%
4.6%AU$5.70AU$4.95AU$4.9613
Dec ’24AU$4.52
AU$5.37
+18.9%
4.8%AU$5.70AU$4.95AU$5.1913
Nov ’24AU$4.59
AU$5.42
+18.3%
4.8%AU$5.95AU$5.00AU$5.0113
Oct ’24AU$4.72
AU$5.41
+14.7%
4.7%AU$5.95AU$5.00AU$5.0714
Sep ’24AU$5.06
AU$5.39
+6.5%
4.9%AU$5.95AU$5.00AU$5.0015
Aug ’24AU$5.21
AU$5.33
+2.3%
8.6%AU$6.00AU$4.17AU$4.9314
Jul ’24AU$5.12
AU$5.31
+3.7%
9.2%AU$6.00AU$4.17AU$5.0913
Jun ’24AU$5.02
AU$5.21
+3.8%
11.4%AU$6.00AU$3.90AU$4.8814
May ’24AU$5.04
AU$5.15
+2.3%
11.2%AU$6.00AU$3.90AU$4.8513
Apr ’24AU$5.11
AU$5.16
+1.0%
11.3%AU$6.00AU$3.90AU$5.1313
Mar ’24AU$5.08
AU$5.14
+1.3%
11.5%AU$6.00AU$3.90AU$5.1013
Feb ’24AU$4.86
AU$4.78
-1.6%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$5.0314
Jan ’24AU$4.50
AU$4.75
+5.5%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$4.8314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 00:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Lottery Corporation Limited 26 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited