PointsBet Holdings Limited

CHIA:PBH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$323.1m

PointsBet Holdings Değerleme

PBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.97
Fair Value
94.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PBH ( A$0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$16.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PBH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PBH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PBH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PBH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$245.49m
Piyasa DeğeriAU$323.06m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PBH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
AGI Ainsworth Game Technology
1x1.0%AU$250.9m
SGR Star Entertainment Group
0.2x-0.4%AU$372.6m
BBT BlueBet Holdings
2.9x29.2%AU$169.9m
JIN Jumbo Interactive
5.2x5.3%AU$846.7m
PBH PointsBet Holdings
1.3x11.1%AU$323.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: PBH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PBH'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGR Star Entertainment Group
0.2x-0.4%US$230.99m
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.02m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PBH 1.3xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PBH Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PBH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PBH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PBH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.01
AU$0.92
-8.5%
6.5%AU$1.00AU$0.85n/a5
Jan ’26AU$1.00
AU$0.92
-8.0%
6.5%AU$1.00AU$0.85n/a5
Dec ’25AU$1.05
AU$0.92
-12.4%
6.5%AU$1.00AU$0.85n/a5
Nov ’25AU$0.85
AU$0.89
+4.1%
8.3%AU$1.00AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$0.70
AU$0.87
+22.9%
24.9%AU$1.26AU$0.54n/a6
Sep ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.1%
26.8%AU$1.26AU$0.54n/a6
Aug ’25AU$0.53
AU$0.86
+62.7%
28.7%AU$1.26AU$0.54n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.85
+81.6%
29.6%AU$1.26AU$0.51n/a6
Jun ’25AU$0.51
AU$0.85
+69.0%
29.6%AU$1.26AU$0.51n/a6
May ’25AU$0.52
AU$1.01
+95.8%
18.4%AU$1.26AU$0.70n/a6
Apr ’25AU$0.83
AU$1.06
+27.3%
12.8%AU$1.26AU$0.80n/a6
Mar ’25AU$0.85
AU$1.02
+19.5%
10.8%AU$1.10AU$0.80n/a5
Feb ’25AU$0.90
AU$0.99
+10.4%
9.9%AU$1.08AU$0.80n/a5
Jan ’25AU$0.93
AU$0.94
+1.2%
9.6%AU$1.08AU$0.80AU$1.005
Dec ’24AU$0.78
AU$0.94
+20.0%
9.6%AU$1.08AU$0.80AU$1.055
Nov ’24AU$0.74
AU$0.88
+18.9%
12.7%AU$1.08AU$0.75AU$0.856
Oct ’24AU$0.80
AU$1.05
+31.7%
39.9%AU$1.95AU$0.75AU$0.706
Sep ’24AU$1.70
AU$1.69
-0.5%
24.4%AU$2.10AU$0.75AU$0.497
Aug ’24AU$1.69
AU$1.63
-3.3%
26.0%AU$2.20AU$0.75AU$0.537
Jul ’24AU$1.77
AU$1.58
-10.9%
26.8%AU$2.25AU$0.75AU$0.477
Jun ’24AU$1.33
AU$1.51
+14.2%
25.3%AU$2.00AU$0.75AU$0.518
May ’24AU$1.85
AU$1.60
-13.1%
36.9%AU$2.90AU$0.75AU$0.528
Apr ’24AU$1.22
AU$1.66
+36.4%
30.5%AU$2.75AU$1.05AU$0.837
Mar ’24AU$1.44
AU$1.68
+16.7%
28.4%AU$2.75AU$1.05AU$0.858
Feb ’24AU$1.47
AU$1.91
+30.3%
35.5%AU$3.50AU$1.20AU$0.908
Jan ’24AU$1.49
AU$2.57
+71.9%
35.6%AU$4.50AU$1.59AU$0.938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.92
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PointsBet Holdings Limited 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris SavageBell Potter
Melinda BaxterBofA Global Research
Larry GandlerCredit Suisse