Jumbo Interactive Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JIN ( A$13.49 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.91 )

JIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JIN ( A$13.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.4x
Kazançlar	AU$43.35m
Piyasa Değeri	AU$842.58m

JIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.7x
AGI Ainsworth Game Technology	44.7x	11.4%	AU$240.8m
TLC Lottery	27.5x	4.6%	AU$11.4b
RCT Reef Casino Trust	12.7x	n/a	AU$68.0m
CKF Collins Foods	18x	15.2%	AU$994.4m
JIN Jumbo Interactive	19.4x	7.4%	AU$842.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JIN'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JIN Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.4x
Adil PE Oran	20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$13.49	AU$14.84 +10.0%	11.1%	AU$17.85	AU$12.15	n/a	11
Nov ’25	AU$13.07	AU$15.42 +18.0%	13.3%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Oct ’25	AU$13.74	AU$15.21 +10.7%	12.7%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Sep ’25	AU$13.82	AU$15.40 +11.5%	13.3%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Aug ’25	AU$16.22	AU$16.37 +0.9%	13.4%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	10
Jul ’25	AU$17.47	AU$17.10 -2.1%	14.0%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Jun ’25	AU$16.21	AU$17.06 +5.3%	14.0%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
May ’25	AU$15.69	AU$16.81 +7.1%	14.3%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Apr ’25	AU$17.10	AU$16.81 -1.7%	14.3%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Mar ’25	AU$17.89	AU$16.89 -5.6%	15.1%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	7
Feb ’25	AU$15.28	AU$15.80 +3.4%	12.5%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Jan ’25	AU$13.96	AU$15.83 +13.4%	12.7%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Dec ’24	AU$13.43	AU$15.90 +18.4%	12.7%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Nov ’24	AU$13.75	AU$16.64 +21.0%	14.0%	AU$21.00	AU$12.90	AU$13.07	7
Oct ’24	AU$15.31	AU$17.20 +12.4%	10.2%	AU$21.00	AU$14.90	AU$13.74	7
Sep ’24	AU$15.49	AU$17.20 +11.0%	10.2%	AU$21.00	AU$14.90	AU$13.82	7
Aug ’24	AU$15.24	AU$17.10 +12.2%	9.6%	AU$20.80	AU$15.16	AU$16.22	7
Jul ’24	AU$14.31	AU$17.07 +19.3%	9.6%	AU$20.80	AU$15.16	AU$17.47	7
Jun ’24	AU$14.90	AU$16.95 +13.7%	9.3%	AU$20.80	AU$15.16	AU$16.21	8
May ’24	AU$13.14	AU$16.59 +26.3%	7.9%	AU$19.30	AU$14.49	AU$15.69	8
Apr ’24	AU$12.61	AU$16.62 +31.8%	8.5%	AU$19.30	AU$14.49	AU$17.10	7
Mar ’24	AU$13.75	AU$16.27 +18.3%	10.0%	AU$19.30	AU$13.80	AU$17.89	8
Feb ’24	AU$15.29	AU$16.29 +6.5%	10.3%	AU$19.00	AU$13.80	AU$15.28	9
Jan ’24	AU$14.09	AU$16.33 +15.9%	10.7%	AU$19.00	AU$13.80	AU$13.96	9
Dec ’23	AU$14.42	AU$16.39 +13.7%	10.8%	AU$19.00	AU$13.80	AU$13.43	9
Nov ’23	AU$13.78	AU$16.04 +16.4%	10.1%	AU$18.05	AU$13.80	AU$13.75	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.