SkyCity Entertainment Group Değerleme

SKC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKC ( A$1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	NZ$864.90m
Piyasa Değeri	NZ$1.09b

SKC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
TAH Tabcorp Holdings	0.5x	3.9%	AU$1.2b
JIN Jumbo Interactive	5.3x	5.2%	AU$842.6m
SGR Star Entertainment Group	0.4x	-0.7%	AU$587.6m
PBH PointsBet Holdings	1.3x	11.1%	AU$331.3m
SKC SkyCity Entertainment Group	1.3x	4.9%	AU$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SKC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKC'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$3.15m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKC Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SKC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.30	AU$1.70 +31.0%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Nov ’25	AU$1.26	AU$1.70 +35.1%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Oct ’25	AU$1.31	AU$1.70 +30.0%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Sep ’25	AU$1.38	AU$1.68 +21.8%	31.9%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Aug ’25	AU$1.45	AU$1.75 +20.9%	30.0%	AU$2.88	AU$1.30	n/a	6
Jul ’25	AU$1.37	AU$1.75 +27.6%	30.0%	AU$2.88	AU$1.30	n/a	6
Jun ’25	AU$1.58	AU$2.36 +49.5%	22.1%	AU$3.23	AU$1.66	n/a	6
May ’25	AU$1.57	AU$2.41 +54.1%	21.8%	AU$3.25	AU$1.67	n/a	6
Apr ’25	AU$1.89	AU$2.41 +27.9%	21.8%	AU$3.25	AU$1.67	n/a	6
Mar ’25	AU$1.85	AU$2.42 +30.9%	22.1%	AU$3.30	AU$1.70	n/a	6
Feb ’25	AU$1.88	AU$2.50 +33.2%	23.3%	AU$3.27	AU$1.68	n/a	6
Jan ’25	AU$1.70	AU$2.49 +46.7%	23.3%	AU$3.26	AU$1.68	n/a	6
Dec ’24	AU$1.76	AU$2.72 +54.5%	17.8%	AU$3.29	AU$1.97	n/a	6
Nov ’24	AU$1.69	AU$2.72 +61.4%	17.8%	AU$3.29	AU$1.97	AU$1.26	6
Oct ’24	AU$1.80	AU$2.68 +49.5%	16.3%	AU$3.22	AU$2.07	AU$1.31	6
Sep ’24	AU$2.17	AU$2.72 +25.4%	14.7%	AU$3.23	AU$2.12	AU$1.38	6
Aug ’24	AU$2.08	AU$2.83 +36.2%	15.9%	AU$3.49	AU$2.30	AU$1.45	6
Jul ’24	AU$2.11	AU$2.89 +37.1%	17.8%	AU$3.59	AU$2.30	AU$1.37	6
Jun ’24	AU$2.08	AU$2.97 +42.9%	15.2%	AU$3.63	AU$2.33	AU$1.58	7
May ’24	AU$2.19	AU$2.96 +35.3%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.57	7
Apr ’24	AU$2.26	AU$2.96 +31.1%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.89	7
Mar ’24	AU$2.35	AU$2.96 +26.1%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.85	7
Feb ’24	AU$2.32	AU$3.28 +41.6%	9.0%	AU$3.77	AU$2.92	AU$1.88	7
Jan ’24	AU$2.26	AU$3.28 +45.3%	9.0%	AU$3.77	AU$2.92	AU$1.70	7
Dec ’23	AU$2.57	AU$3.21 +25.0%	8.5%	AU$3.69	AU$2.82	AU$1.76	7
Nov ’23	AU$2.59	AU$3.22 +24.2%	8.8%	AU$3.67	AU$2.81	AU$1.69	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.