COL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

COL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (22.5x).

COL'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

COL Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

COL'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

COL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

COL ( A$18.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.46 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Coles Group (CHIA:COL) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

COL Stoklara Genel Bakış

Coles Group Limited, Avustralya'da perakendeci olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

COL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 11.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 5.62% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 8.3% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden COL için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Coles Group Limited Rakipler

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.8b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.4b

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$14.3b

Metro

TSX:MRU

CA$19.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Coles Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$18.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$19.33
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$15.06
Beta	0.25
11 Aylık Değişim	1.45%
3 Aylık Değişim	-1.73%
1 Yıllık Değişim	19.02%
33 Yıllık Değişim	0.11%
5 Yıllık Değişim	11.15%
Halka arzdan bu yana değişim	42.02%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	COL	AU Consumer Retailing	AU Pazar
7D	3.4%	2.4%	1.5%
1Y	19.0%	-3.9%	17.2%

Getiri vs. Endüstri: COL geçen yıl % -3.9 oranında getiri sağlayan Australian Consumer Retailing sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: COL geçen yıl % 17.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement	2.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: COL son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: COL 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1914	115,000	Leah Weckert	www.colesgroup.com.au

Coles Group Limited, Avustralya'da perakendeci olarak faaliyet göstermektedir. Süpermarketler ve Likör segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, taze gıda, bakkaliye, genel ticari mallar ve likör sunan çeşitli süpermarketler ve aynı gün, gece bırak ve git hizmetleri ve tıkla ve topla konumlarından teslim alma dahil olmak üzere eve teslimat seçenekleri sunan coles.com.au'yu işletmektedir.

Coles Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Coles Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$24.26b
Kazançlar(TTM)	AU$1.13b
Gelir(TTM)	AU$43.68b

21.5x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

COL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COL gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$43.68b
Gelir Maliyeti	AU$32.30b
Brüt Kâr	AU$11.39b
Diğer Giderler	AU$10.26b
Kazançlar	AU$1.13b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.84
Brüt Marj	26.06%
Net Kâr Marjı	2.58%
Borç/Özkaynak Oranı	45.7%

COL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.7%

Mevcut Temettü Verimi

80%

Ödeme Oranı

COL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Coles Group Limited Rakipler

ASX:EDV

AU$7.8b

ASX:MTS

AU$3.4b

NasdaqGS:SFM

US$14.3b

TSX:MRU

CA$19.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Recent updates

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Coles Group Limited (ASX:COL) completed the acquisition of Two automated milk processing facilities of Saputo Dairy Australia for approximately AUD 110 million.

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.36 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Coles Group Limited Appoints Andrew Richard Penn as Director

Coles Group Limited Appoints Andrew Penn AO as Non-Executive Director and Chairman of Audit and Risk Committee, Effective 1 December 2023

Coles Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.1% yield

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.79 in FY 2022)

Coles Group Limited Announces the Retirement of David Cheesewright as Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.41 in 1H 2022)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Coles Group to Launch SECOS MyEcoBag in 770 Retail Stores Across Australia

Coles Group Limited Appoints Terry Bowen and Scott Price as Directors

Coles Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Non-Executive Independent Director recently bought AU$167k worth of stock

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) entered into a binding agreement to acquire Fuel and Convenience Retailing Business from Coles Group Limited (ASX:COL) for AUD 300 million.

Coles Group Limited Appoint New Non-Executive Directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.79 (vs AU$0.75 in FY 2021)

Coles Group Limited Declares Fully-Franked Final Dividend, Payable on September 28, 2022

Metcash, Coles Reportedly Exit Food Fight

Quadrant Reportedly Pushing Ahead with Sale Plans for Superior Food Services

Insufficient new directors

An unknown buyer acquired a 2.1% stake in Coles Group Limited (ASX:COL) from Wesfarmers Limited (ASX:WES).

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Coles Group Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended January 2, 2022, Payable on March 31, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.75 (vs AU$0.73 in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.42 (vs AU$0.37 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$17.26

Revenue misses expectations

Coles Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$18.75

Coles Group Limited Announces Executive Changes

Non-Executive Director recently bought AU$92k worth of stock

Earnings released

New 90-day high - AU$18.20

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 18, 2020

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Coles Group Limited Temel Bilgiler Özeti

21.5x

0.6x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

3.7%

80%