Waterco Değerleme
WAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WAT ( A$6.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$40.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WAT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | AU$13.85m |
| Piyasa Değeri | AU$240.89m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 63.6x | ||
FWD Fleetwood | 49.3x | 36.5% | AU$186.7m |
AVJ AVJennings | 191x | n/a | AU$195.2m |
GLB Globe International | 11.9x | n/a | AU$136.8m |
ATP Atlas Pearls | 2.1x | n/a | AU$66.4m |
WAT Waterco | 17.4x | n/a | AU$240.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (63.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WAT'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WAT Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, Global Leisure sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.