Tamawood Değerleme

TWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWD ( A$2.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

TWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarAU$5.54m
Piyasa DeğeriAU$103.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.7x
AVJ AVJennings
193.7xn/aAU$189.6m
FWD Fleetwood
49.2x36.5%AU$187.0m
SIO Simonds Group
17.9xn/aAU$54.0m
SHM Shriro Holdings
10xn/aAU$74.2m
TWD Tamawood
18.7xn/aAU$103.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (65.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWD'nin PE Oranı, Global Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWD 18.7xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies80PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWD Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, Australian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TWD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin