Fleetwood Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FWD ( A$2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.3 )

FWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FWD ( A$2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FWD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FWD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FWD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FWD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$188.28m

FWD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FWD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	55.4x
AVJ AVJennings	163.7x	n/a	AU$167.3m
TWD Tamawood	20.6x	n/a	AU$113.8m
SIO Simonds Group	22.1x	n/a	AU$66.6m
WAT Waterco	15.3x	n/a	AU$212.1m
FWD Fleetwood	49.7x	36.5%	AU$188.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FWD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.7x) kıyasla oran (55.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FWD'nin PE Oranı, Global Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FWD Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 x) baz alındığında, Australian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FWD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FWD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49.7x
Adil PE Oran	50x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FWD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 50 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.00	AU$2.34 +16.8%	3.6%	AU$2.42	AU$2.25	n/a	2
Oct ’25	AU$1.87	AU$2.18 +16.3%	3.9%	AU$2.26	AU$2.09	n/a	2
Sep ’25	AU$1.78	AU$2.18 +22.5%	3.9%	AU$2.26	AU$2.09	n/a	2
Aug ’25	AU$1.73	AU$2.18 +26.0%	3.7%	AU$2.26	AU$2.10	n/a	2
Jul ’25	AU$1.55	AU$2.18 +41.1%	3.7%	AU$2.26	AU$2.10	n/a	2
Jun ’25	AU$1.43	AU$2.18 +52.4%	3.7%	AU$2.26	AU$2.10	n/a	2
May ’25	AU$1.64	AU$2.43 +48.2%	4.9%	AU$2.55	AU$2.31	n/a	2
Apr ’25	AU$1.50	AU$2.43 +62.5%	4.9%	AU$2.55	AU$2.31	n/a	2
Mar ’25	AU$1.86	AU$2.43 +30.6%	4.9%	AU$2.55	AU$2.31	n/a	2
Feb ’25	AU$1.74	AU$2.48 +42.7%	3.0%	AU$2.55	AU$2.40	n/a	2
Jan ’25	AU$1.80	AU$2.48 +37.5%	3.0%	AU$2.55	AU$2.40	n/a	2
Dec ’24	AU$1.57	AU$2.48 +57.6%	3.0%	AU$2.55	AU$2.40	n/a	2
Nov ’24	AU$1.69	AU$2.48 +46.4%	3.0%	AU$2.55	AU$2.40	AU$1.98	2
Oct ’24	AU$1.89	AU$2.48 +31.0%	3.0%	AU$2.55	AU$2.40	AU$1.87	2
Sep ’24	AU$1.97	AU$2.48 +25.6%	3.0%	AU$2.55	AU$2.40	AU$1.78	2
Aug ’24	AU$2.06	AU$2.21 +7.0%	11.6%	AU$2.46	AU$1.95	AU$1.73	2
Jul ’24	AU$2.25	AU$2.21 -2.0%	11.6%	AU$2.46	AU$1.95	AU$1.55	2
Jun ’24	AU$1.85	AU$2.17 +17.3%	10.1%	AU$2.39	AU$1.95	AU$1.43	2
Mar ’24	AU$1.23	AU$1.97 +60.2%	1.0%	AU$1.99	AU$1.95	AU$1.86	2
Feb ’24	AU$1.39	AU$2.03 +45.7%	1.7%	AU$2.06	AU$1.99	AU$1.74	2
Jan ’24	AU$1.42	AU$2.03 +42.6%	1.7%	AU$2.06	AU$1.99	AU$1.80	2
Dec ’23	AU$1.51	AU$2.03 +34.1%	1.7%	AU$2.06	AU$1.99	AU$1.57	2
Nov ’23	AU$1.71	AU$2.03 +18.4%	1.7%	AU$2.06	AU$1.99	AU$1.69	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.