Fleetwood Değerleme

FWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FWD ( A$2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FWD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FWD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK10.8x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FWD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
AVJ AVJennings
163.7xn/aAU$167.3m
TWD Tamawood
20.6xn/aAU$113.8m
SIO Simonds Group
22.1xn/aAU$66.6m
WAT Waterco
15.3xn/aAU$212.1m
FWD Fleetwood
49.7x36.5%AU$188.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FWD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.7x) kıyasla oran (55.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FWD'nin PE Oranı, Global Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FWD Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 x) baz alındığında, Australian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FWD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FWD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.7x
Adil PE Oran50x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FWD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 50 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.00
AU$2.34
+16.8%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Oct ’25AU$1.87
AU$2.18
+16.3%
3.9%AU$2.26AU$2.09n/a2
Sep ’25AU$1.78
AU$2.18
+22.5%
3.9%AU$2.26AU$2.09n/a2
Aug ’25AU$1.73
AU$2.18
+26.0%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
Jul ’25AU$1.55
AU$2.18
+41.1%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
Jun ’25AU$1.43
AU$2.18
+52.4%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
May ’25AU$1.64
AU$2.43
+48.2%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Apr ’25AU$1.50
AU$2.43
+62.5%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Mar ’25AU$1.86
AU$2.43
+30.6%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Feb ’25AU$1.74
AU$2.48
+42.7%
3.0%AU$2.55AU$2.40n/a2
Jan ’25AU$1.80
AU$2.48
+37.5%
3.0%AU$2.55AU$2.40n/a2
Dec ’24AU$1.57
AU$2.48
+57.6%
3.0%AU$2.55AU$2.40n/a2
Nov ’24AU$1.69
AU$2.48
+46.4%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.982
Oct ’24AU$1.89
AU$2.48
+31.0%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.872
Sep ’24AU$1.97
AU$2.48
+25.6%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.782
Aug ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.0%
11.6%AU$2.46AU$1.95AU$1.732
Jul ’24AU$2.25
AU$2.21
-2.0%
11.6%AU$2.46AU$1.95AU$1.552
Jun ’24AU$1.85
AU$2.17
+17.3%
10.1%AU$2.39AU$1.95AU$1.432
Mar ’24AU$1.23
AU$1.97
+60.2%
1.0%AU$1.99AU$1.95AU$1.862
Feb ’24AU$1.39
AU$2.03
+45.7%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.742
Jan ’24AU$1.42
AU$2.03
+42.6%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.802
Dec ’23AU$1.51
AU$2.03
+34.1%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.572
Nov ’23AU$1.71
AU$2.03
+18.4%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.692

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin