McMillan Shakespeare Limited

CHIA:MMS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$984.1m

McMillan Shakespeare Değerleme

MMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MMS ( A$14.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarAU$90.06m
Piyasa DeğeriAU$984.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
SIQ Smartgroup
14.7x6.3%AU$987.7m
HIT HiTech Group Australia
13.7xn/aAU$82.9m
PPE Peoplein
21.4x45.3%AU$99.9m
ASH Ashley Services Group
18.1xn/aAU$24.5m
MMS McMillan Shakespeare
10.9x5.4%AU$984.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MMS'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMS 10.9xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies67PE01632486480+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MMS Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$14.16
AU$19.17
+35.4%
10.9%AU$21.00AU$14.70n/a8
Dec ’25AU$15.08
AU$19.65
+30.3%
6.6%AU$21.00AU$17.00n/a8
Nov ’25AU$14.50
AU$19.77
+36.3%
7.3%AU$21.80AU$17.00n/a8
Oct ’25AU$15.20
AU$19.89
+30.9%
6.2%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.98
AU$19.72
+23.4%
6.3%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.73
AU$21.27
+19.9%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.55
AU$21.27
+28.5%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.28
AU$21.30
+16.5%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.54
AU$21.50
+10.0%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.89
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37n/a7
Feb ’25AU$17.09
AU$19.37
+13.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Jan ’25AU$15.91
AU$19.37
+21.8%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Dec ’24AU$18.08
AU$20.29
+12.2%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$15.086
Nov ’24AU$17.05
AU$20.32
+19.2%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$14.506
Oct ’24AU$16.16
AU$20.26
+25.4%
13.2%AU$23.94AU$15.99AU$15.206
Sep ’24AU$18.08
AU$19.96
+10.4%
15.1%AU$23.94AU$15.99AU$15.986
Aug ’24AU$19.60
AU$17.45
-11.0%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.737
Jul ’24AU$18.02
AU$16.20
-10.1%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.51
AU$15.62
+0.8%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.557
May ’24AU$15.52
AU$15.56
+0.3%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.286
Apr ’24AU$14.52
AU$15.34
+5.6%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.547
Mar ’24AU$14.71
AU$15.34
+4.3%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.897
Feb ’24AU$14.10
AU$15.18
+7.6%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$17.097
Jan ’24AU$13.45
AU$15.18
+12.8%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$15.917
Dec ’23AU$13.90
AU$14.97
+7.7%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$18.086

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McMillan Shakespeare Limited 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hayden NicholsonBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research
Paul BuysCanaccord Genuity