Credit Intelligence Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CI1 ( A$0.11 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.14 )

CI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CI1 ( A$0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CI1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CI1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CI1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CI1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CI1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	AU$14.48m
Piyasa Değeri	AU$9.68m

CI1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CI1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.1x
OPN Openn Negotiation	11.3x	n/a	AU$6.8m
STG Straker	0.6x	-1.8%	AU$25.1m
MIL Millennium Services Group	0.2x	6.1%	AU$54.0m
AVD AVADA Group	0.2x	n/a	AU$41.6m
CI1 Credit Intelligence	0.7x	n/a	AU$9.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CI1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CI1'nin PS Oranı, AU Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BSA BSA	0.3x	8.7%	US$49.55m
MIL Millennium Services Group	0.2x	6.1%	US$35.72m
AVD AVADA Group	0.2x	n/a	US$27.05m
SSH SSH Group	0.1x	n/a	US$3.82m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CI1 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CI1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CI1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CI1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.