Service Stream Limited

CHIA:SSM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Service Stream Değerleme

SSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSM ( A$1.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarAU$32.30m
Piyasa DeğeriAU$1.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
JLG Johns Lyng Group
25.9x11.9%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.5%AU$1.6b
SRG SRG Global
22.4x15.3%AU$773.0m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSM Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSM'nin PE Oranı, AU Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SSM 31.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSM Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, Australian Construction sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.64
AU$1.65
+0.7%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.54
AU$1.65
+7.3%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+6.0%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.3%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.26
+2.2%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+20.9%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.89
AU$1.09
+22.1%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.545
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+31.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.64
AU$0.89
+38.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.246
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.0%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.68
AU$0.91
+34.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.70
AU$0.95
+36.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.895
Nov ’23AU$0.74
AU$1.01
+34.9%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.42

7D

2.5%

1Y

24.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-4.5%

1Y

42.2%