K-TIG Değerleme

KTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KTG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KTG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KTG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.1x
Satış	AU$3.77m
Piyasa Değeri	AU$26.58m

KTG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KTG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.1x
AL3 AML3D	9.8x	n/a	AU$72.0m
LBL LaserBond	1.6x	16.6%	AU$66.2m
ZGL Zicom Group	0.09x	n/a	AU$12.4m
EGL Environmental Group	1.1x	8.8%	AU$104.6m
KTG K-TIG	7.1x	n/a	AU$26.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: KTG Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KTG'nin PS Oranı, AU Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MXI MaxiPARTS	0.4x	8.3%	US$67.50m
EGN Engenco	0.3x	n/a	US$35.83m
OLH Oldfields Holdings	0.6x	n/a	US$10.55m
ZGL Zicom Group	0.09x	n/a	US$8.06m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KTG Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Australian Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KTG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KTG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KTG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$444.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.86

6.8%

47.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

4.0%

33.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

4.0%

31.0%