DroneShield Limited

CHIA:DRO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$627.9m

DroneShield Değerleme

DRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRO ( A$0.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.1x
KazançlarAU$7.47m
Piyasa DeğeriAU$627.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
ASB Austal
77.1x41.3%AU$1.1b
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SRG SRG Global
22.9x15.3%AU$788.1m
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b
DRO DroneShield
84.1x52.6%AU$627.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRO Price-To-Earnings Oranı ( 84.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRO'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRO 84.1xSektör Avg. 38.7xNo. of Companies19PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRO Price-To-Earnings Oranı ( 84.1 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.1x
Adil PE Oran59.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.1 59.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%