Coventry Group Değerleme
CYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CYG ( A$1.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CYG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| CYG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | AU$370.81m |
| Piyasa Değeri | AU$162.24m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.8x |
| PEG Oranı | 5.3x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CYG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
ACF Acrow | 1.7x | 13.6% | AU$324.7m |
EHL Emeco Holdings | 0.5x | 2.0% | AU$416.6m |
BOL Boom Logistics | 0.2x | n/a | AU$59.0m |
SGI Stealth Group Holdings | 0.5x | n/a | AU$52.6m |
CYG Coventry Group | 0.4x | 7.1% | AU$162.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CYG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CYG'nin PS Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 147 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 147 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CYG Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Australian Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CYG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CYG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Fletcher Building
NZ$3.4b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.81
7D
1.1%
1Y
-32.9%