Seven Group Holdings Limited

ASX:SVW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$17.7b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Seven Group Holdings Değerleme

SVW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVW ( A$43.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$44.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SVW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SVW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK15.5x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
REH Reece
40.9x8.9%AU$17.3b
RDX Redox
20.7x7.6%AU$1.9b
IPG IPD Group
22.5x15.7%AU$498.8m
EHL Emeco Holdings
7.6x11.4%AU$411.5m
SVW Seven Group Holdings
37.6x17.3%AU$17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVW Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVW'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVW Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, Global Trade Distributors sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 32.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$43.04
AU$43.82
+1.8%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.74
AU$42.97
-1.8%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.08
AU$41.61
+1.3%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.11
AU$39.27
+0.4%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.24
AU$38.88
+4.4%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$39.19
AU$38.78
-1.0%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.75
AU$38.59
+2.2%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.77
AU$38.59
-5.3%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.50
AU$38.69
-2.0%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.47
AU$32.81
-7.5%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.90
AU$31.92
-13.5%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.45
AU$31.17
-4.0%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.70
AU$30.22
+9.1%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Oct ’24AU$31.15
AU$30.22
-3.0%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.7411
Sep ’24AU$28.21
AU$29.94
+6.1%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.0810
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.1110
Jul ’24AU$24.65
AU$26.69
+8.3%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.2411
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$39.1911
May ’24AU$23.93
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.7510
Apr ’24AU$23.10
AU$25.77
+11.5%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.7710
Mar ’24AU$24.57
AU$25.77
+4.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.5010
Feb ’24AU$22.55
AU$23.66
+4.9%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.478
Jan ’24AU$20.97
AU$22.99
+9.6%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.908
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.458
Nov ’23AU$18.95
AU$22.89
+20.8%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.708
Oct ’23AU$16.95
AU$22.89
+35.0%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$31.158

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y