Quickstep Holdings Değerleme

QHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QHL ( A$0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QHL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QHL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QHL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QHL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	AU$88.97m
Piyasa Değeri	AU$29.05m

QHL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QHL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
HCL HighCom	0.4x	13.1%	AU$16.7m
OEC Orbital	1.5x	n/a	AU$18.3m
EOS Electro Optic Systems Holdings	0.8x	2.8%	AU$218.0m
ASB Austal	0.8x	9.8%	AU$1.1b
QHL Quickstep Holdings	0.3x	n/a	AU$29.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: QHL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QHL'nin PS Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

47 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.0x	8.4%
QHL Quickstep Holdings	0.3x	n/a	US$18.88m

47 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.0x	17.9%
QHL Quickstep Holdings	0.3x	n/a	US$18.88m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QHL Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QHL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QHL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için QHL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

8.7%

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

-1.9%

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

1.1%

-32.9%