Fremantle Community Financial Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FCF ( A$0.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.74 )

FCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCF ( A$0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	1.6x
Kazançlar	AU$190.02k
Piyasa Değeri	AU$294.70k

FCF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
EGF East Gosford & Districts Financial Services	1.1x	n/a	AU$402.9k
EIC Heidelberg District Community Enterprise	0.6x	n/a	AU$459.7k
SSC Sunshine Coast Community Financial Services	2.8x	n/a	AU$1.3m
DCE Manningham Community Enterprises	1.7x	n/a	AU$1.3m
FCF Fremantle Community Financial Services	1.6x	n/a	AU$294.7k

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCF'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCF Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FCF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

n/a

Heartland Group Holdings

NZ$928.0m

Provides various financial services in New Zealand and Australia.

HGH

NZ$0.90

-40.5%