East Gosford & Districts Financial Services Değerleme
EGF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EGF ( A$0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EGF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EGF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EGF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.1x |
| Kazançlar | AU$362.50k |
| Piyasa Değeri | AU$402.90k |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EGF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
FCF Fremantle Community Financial Services | 1.6x | n/a | AU$294.7k |
EIC Heidelberg District Community Enterprise | 0.6x | n/a | AU$459.7k |
SSC Sunshine Coast Community Financial Services | 2.8x | n/a | AU$1.3m |
DCE Manningham Community Enterprises | 1.7x | n/a | AU$1.3m |
EGF East Gosford & Districts Financial Services | 1.1x | n/a | AU$402.9k |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EGF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EGF'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: EGF Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EGF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EGF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ANZ Group Holdings
AU$95.9b
Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.
ANZ
AU$31.83
7D
-1.9%
1Y
31.9%
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
Sunshine Coast Community Financial Services
AU$1.3m
Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.
SSC
AU$0.77
7D
0%
1Y
n/a