Iberdrola, S.A.

WBAG:IBE Stok Raporu

Piyasa değeri: €82.6b

Iberdrola Değerleme

IBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBE ( €13.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€6.45b
Piyasa Değeri€82.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.2b
EVN EVN
7.4x-7.7%€4.4b
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$88.6b
SO Southern
20.5x5.5%US$96.0b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBE 12.8xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBE Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.52
€13.96
+3.2%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.82
€13.93
+0.8%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.86
€12.86
+0.07%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.22
€12.83
+5.0%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.27
€12.72
+3.7%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.07
€12.62
+4.6%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.67
€12.58
+7.8%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.67
€12.37
+6.0%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.59
€12.25
+15.7%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.03
€12.28
+11.3%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.7%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.38
€12.14
+6.7%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.43
€12.13
+16.3%
7.5%€13.80€9.40€13.8223
Oct ’24€10.66
€12.40
+16.3%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.96
€12.37
+12.8%
7.2%€13.80€9.40€12.8624
Aug ’24€11.44
€12.38
+8.3%
7.4%€13.80€9.40€12.2224
Jul ’24€11.94
€12.21
+2.3%
8.3%€13.80€9.40€12.2724
Jun ’24€11.50
€11.98
+4.2%
8.9%€13.80€9.40€12.0724
May ’24€11.91
€11.97
+0.5%
8.8%€13.80€9.40€11.6724
Apr ’24€11.43
€11.79
+3.2%
7.3%€13.70€10.00€11.6725
Mar ’24€10.70
€11.70
+9.3%
7.7%€13.70€10.00€10.5924
Feb ’24€10.73
€11.68
+8.8%
7.7%€13.70€10.00€11.0324
Jan ’24€11.01
€11.75
+6.7%
9.3%€14.10€9.50€11.8923
Dec ’23€10.91
€11.70
+7.2%
9.1%€14.10€9.50€11.3823
Nov ’23€10.28
€11.76
+14.4%
9.0%€14.10€9.50€10.4323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hera

€5.1b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.52

7D

5.1%

1Y

21.9%

Eversource Energy

US$23.4b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$60.50

7D

3.4%

1Y

11.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.87

7D

-1.9%

1Y

-22.0%