Hera Değerleme
HERS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HERS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HERS ( €3.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HERS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HERS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HERS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HERS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.5x |
| Kazançlar | €422.60m |
| Piyasa Değeri | €4.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | 5.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HERS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.5x | ||
BHD Burgenland Holding | 18.7x | n/a | €213.0m |
EVN EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
BKH Black Hills | 17.7x | 9.8% | US$4.5b |
AGL AGL Energy | 10.3x | -2.3% | AU$7.3b |
HERS Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HERS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (13.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HERS'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HERS Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HERS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.5x |
| Adil PE Oran | 12.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HERS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.37 | €3.84 +13.9% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.56 | €3.80 +6.9% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.61 | €3.80 +5.3% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.50 | €3.80 +8.7% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.31 | €3.80 +14.7% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.24 | €3.80 +17.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.34 | €3.80 +13.7% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.45 | €3.70 +7.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.28 | €3.70 +12.7% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.23 | €3.65 +12.9% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.65 0% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.98 | €3.43 +14.9% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.89 | €3.40 +17.7% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.66 | €3.42 +28.6% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.56 | 5 |
| Oct ’24 | €2.61 | €3.42 +30.9% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.61 | 5 |
| Sep ’24 | €2.78 | €3.42 +22.9% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €2.83 | €3.42 +21.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.31 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €3.34 0% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jun ’24 | €2.93 | €3.34 +13.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.34 | 5 |
| May ’24 | €2.67 | €3.24 +21.3% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.45 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €3.24 0% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.28 | 5 |
| Mar ’24 | €2.46 | €3.40 +38.0% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.23 | 5 |
| Feb ’24 | €2.64 | €3.74 +41.7% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | €2.54 | €3.74 +47.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €2.98 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €3.58 0% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.89 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €3.72 0% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | €2.66 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
E.ON
€30.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.63
7D
-3.4%
1Y
0.5%
Eversource Energy
US$22.7b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$58.50
7D
0.9%
1Y
9.3%
Italgas
€4.5b
Engages in the distribution of natural gas in Italy.
IG
€5.59
7D
0.4%
1Y
10.4%