Exelon Corporation

WBAG:EXEC Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.6b

Exelon Değerleme

EXEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.51
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EXEC ( €36.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarUS$2.43b
Piyasa DeğeriUS$37.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
VER VERBUND
14.6x-8.8%€24.4b
EVN EVN
8.2x-1.8%€3.9b
PCG PG&E
15.3x10.1%US$43.7b
XEL Xcel Energy
20.3x10.6%US$37.7b
EXEC Exelon
15.8x7.0%€37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXEC Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXEC'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EXEC 15.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXEC Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.11
€41.02
+10.5%
6.0%€45.25€37.55n/a17
Jan ’26€35.78
€40.95
+14.5%
5.9%€45.04€37.38n/a17
Dec ’25€37.47
€40.32
+7.6%
6.1%€44.42€36.86n/a17
Nov ’25€35.82
€39.45
+10.1%
6.3%€43.21€35.86n/a17
Oct ’25€37.05
€37.48
+1.2%
5.3%€41.20€34.03n/a17
Sep ’25€34.32
€36.67
+6.8%
4.4%€40.21€33.95n/a16
Aug ’25€34.89
€36.59
+4.9%
3.5%€39.68€34.14n/a16
Jul ’25€32.06
€36.92
+15.2%
3.0%€39.28€34.60n/a16
Jun ’25€34.20
€36.44
+6.6%
3.2%€38.72€34.11n/a16
May ’25€34.92
€36.03
+3.2%
3.7%€38.41€33.63n/a16
Apr ’25€34.64
€35.85
+3.5%
3.8%€38.28€33.52n/a16
Mar ’25€32.49
€35.36
+8.9%
4.2%€37.95€33.22n/a16
Feb ’25€32.11
€35.54
+10.7%
4.3%€37.81€33.20n/a16
Jan ’25€32.42
€36.54
+12.7%
7.2%€42.72€32.72€35.7817
Dec ’24€35.38
€39.75
+12.4%
5.9%€43.18€35.83€37.4717
Nov ’24€37.42
€41.33
+10.5%
5.2%€44.47€36.90€35.8217
Oct ’24€35.83
€41.68
+16.3%
4.9%€45.01€36.57€37.0517
Sep ’24€37.08
€41.19
+11.1%
4.8%€44.18€35.90€34.3217
Aug ’24€37.97
€40.77
+7.4%
4.8%€42.49€35.26€34.8916
Jul ’24€37.07
€41.29
+11.4%
4.8%€43.15€35.81€32.0616
Jun ’24€36.89
€42.63
+15.6%
4.5%€46.50€38.13€34.2015
May ’24€39.07
€41.62
+6.5%
4.7%€45.28€37.13€34.9214
Apr ’24€38.29
€42.19
+10.2%
3.4%€43.68€38.11€34.6414
Mar ’24€37.15
€42.77
+15.1%
4.0%€45.85€38.37€32.4915
Feb ’24€38.51
€41.85
+8.7%
4.6%€44.90€37.57€32.1115
Jan ’24€40.32
€41.42
+2.7%
7.7%€46.06€36.66€32.4215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€40.95
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exelon Corporation 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays