Consolidated Edison, Inc.

WBAG:ED Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.7b

Consolidated Edison Değerleme

ED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ED ( €94.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ED adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$1.84b
Piyasa DeğeriUS$34.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b
BHD Burgenland Holding
18.4xn/a€210.0m
WEC WEC Energy Group
24.6x11.4%US$31.8b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
ED Consolidated Edison
18.5x7.9%€34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ED'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ED 18.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ED Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.78
€95.85
+1.1%
8.0%€111.39€81.63n/a16
Nov ’25€93.10
€92.30
-0.9%
8.1%€107.14€81.28n/a16
Oct ’25€95.28
€87.45
-8.2%
6.9%€97.94€78.17n/a15
Sep ’25€91.44
€86.37
-5.5%
7.2%€97.39€73.27n/a15
Aug ’25€91.12
€85.13
-6.6%
7.0%€95.04€69.20n/a15
Jul ’25€82.82
€86.04
+3.9%
7.0%€96.33€71.08n/a14
Jun ’25€87.30
€84.97
-2.7%
6.3%€94.83€73.66n/a14
May ’25€87.64
€84.51
-3.6%
7.1%€96.34€68.28n/a14
Apr ’25€83.70
€82.99
-0.8%
7.0%€94.61€67.05n/a14
Mar ’25€79.80
€83.24
+4.3%
7.0%€95.18€67.46n/a14
Feb ’25€84.40
€84.05
-0.4%
6.6%€95.10€69.25n/a15
Jan ’25€82.00
€81.22
-0.9%
8.5%€93.72€66.42n/a15
Dec ’24€83.50
€81.18
-2.8%
8.8%€93.87€66.53n/a15
Nov ’24€84.40
€82.45
-2.3%
9.0%€97.02€66.87€93.1015
Oct ’24€81.20
€82.66
+1.8%
8.3%€96.75€70.45€95.2815
Sep ’24€82.00
€81.80
-0.2%
8.6%€94.81€67.20€91.4415
Aug ’24€85.90
€81.94
-4.6%
9.9%€93.11€66.90€91.1214
Jul ’24€82.10
€81.67
-0.5%
10.6%€94.37€64.13€82.8214
Jun ’24€85.90
€84.79
-1.3%
10.5%€96.38€65.50€87.3013
May ’24€89.40
€81.26
-9.1%
9.7%€93.47€63.53€87.6413
Apr ’24€87.68
€81.86
-6.6%
10.8%€95.73€65.06€83.7013
Mar ’24€81.88
€83.77
+2.3%
9.1%€97.10€65.99€79.8014
Feb ’24€87.52
€82.46
-5.8%
10.5%€91.99€64.39€84.4014
Jan ’24€90.47
€79.78
-11.8%
12.2%€97.17€64.15€82.0014
Dec ’23€93.69
€79.73
-14.9%
10.6%€92.14€65.27€83.5015
Nov ’23€88.13
€81.89
-7.1%
9.7%€92.33€68.24€84.4015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eversource Energy

US$23.2b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$61.00

7D

4.3%

1Y

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

7D

-3.2%

1Y

-19.0%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

7D

3.4%

1Y

1.8%