Duke Energy Corporation

WBAG:DUKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €83.3b

Duke Energy Değerleme

DUKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€67.8
Fair Value
57.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DUKE ( €106.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €67.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$4.73b
Piyasa DeğeriUS$96.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
VER VERBUND
12.8x-10.92%€22.7b
EVN EVN
9.8x0.57%€4.4b
SO Southern
24x9.00%US$103.3b
CEG Constellation Energy
41.7x11.27%US$120.3b
DUKE Duke Energy
20.4x7.71%€96.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUKE'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DUKE 20.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUKE Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€106.72
€117.93
+10.51%
4.94%€129.35€104.34n/a17
Oct ’26€104.94
€112.15
+6.87%
3.90%€121.34€103.39n/a12
Sep ’26€104.74
€112.64
+7.54%
4.11%€121.17€103.25n/a13
Aug ’26€106.46
€112.85
+6.00%
5.00%€124.29€102.41n/a14
Jul ’26€100.58
€108.00
+7.38%
6.06%€120.56€99.33n/a15
Jun ’26€102.16
€112.99
+10.60%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26€107.58
€110.01
+2.26%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26€112.08
€114.40
+2.07%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26€111.96
€116.64
+4.18%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26€107.88
€116.80
+8.26%
4.94%€127.34€107.08n/a16
Jan ’26€103.48
€118.74
+14.74%
5.42%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25€111.34
€118.31
+6.26%
5.50%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25€104.86
€113.31
+8.06%
5.61%€127.80€103.89n/a17
Oct ’25€105.06
€108.26
+3.04%
5.69%€123.94€101.49€104.9418
Sep ’25€102.40
€105.73
+3.25%
5.58%€121.89€92.10€104.7417
Aug ’25€102.50
€100.32
-2.13%
6.47%€110.52€86.57€106.4617
Jul ’25€92.96
€99.89
+7.45%
6.88%€112.22€87.91€100.5817
Jun ’25€94.64
€98.72
+4.31%
6.57%€110.48€86.55€102.1617
May ’25€91.99
€97.63
+6.13%
7.04%€112.24€87.92€107.5817
Apr ’25€89.30
€96.59
+8.17%
6.92%€111.05€86.99€112.0817
Mar ’25€83.90
€96.00
+14.42%
7.29%€110.89€86.87€111.9617
Feb ’25€89.30
€96.84
+8.44%
6.50%€110.68€89.43€107.8817
Jan ’25€87.50
€91.30
+4.35%
6.59%€108.42€81.32€103.4817
Dec ’24€84.70
€90.26
+6.56%
6.88%€110.26€81.77€111.3417
Nov ’24€84.90
€92.02
+8.38%
7.04%€113.54€86.10€104.8616
Oct ’24€83.90
€94.46
+12.58%
6.43%€112.72€85.48€105.0616
€117.43
Fair Value
9.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/30 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/29 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duke Energy Corporation 31 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays