United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Stok Raporu

Piyasa değeri: €112.0b

United Parcel Service Değerleme

UPSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPSI ( €128.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €82.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$5.67b
Piyasa DeğeriUS$117.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
POST Österreichische Post
13.4x-1.7%€1.9b
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.6b
DSV DSV
32.2x10.0%DKK 348.0b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b
UPSI United Parcel Service
20.7x13.0%€117.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPSI Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPSI'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPSI 20.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPSI Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€128.50
€140.56
+9.4%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.8%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€131.29
+9.3%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.9%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.4%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€149.43
+18.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.7%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.7%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.1%
14.3%€199.76€90.80n/a30
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.3%
14.4%€200.51€91.14n/a30
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.3%
14.4%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.5%
12.4%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+12.0%
11.7%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.2%
12.3%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.9%
12.0%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.0%
11.7%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.2%
11.4%€204.12€90.72€138.4628
Apr ’24€176.76
€177.86
+0.6%
11.8%€208.46€92.65€137.2430
Mar ’24€172.34
€174.50
+1.3%
11.8%€206.64€91.03€136.3830
Feb ’24€167.48
€174.50
+4.2%
11.8%€206.64€91.03€129.4630
Jan ’24€164.54
€179.62
+9.2%
13.1%€236.64€94.28€142.1031
Dec ’23€181.16
€181.93
+0.4%
13.1%€240.91€95.98€140.6831
Nov ’23€168.68
€190.43
+12.9%
12.4%€251.83€100.33€132.0631

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y