United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.0b

United Parcel Service Değerleme

UPSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.36
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UPSI ( €89.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €154.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPSI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$5.86b
Piyasa DeğeriUS$85.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
POST Österreichische Post
15.2x4.68%€2.1b
FDX FedEx
14.1x12.44%US$55.4b
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.3b
DSV DSV
35.1x19.83%DKK 369.1b
UPSI United Parcel Service
14.7x7.01%€85.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPSI'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPSI 14.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPSI Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€89.35
€103.91
+16.29%
13.35%€134.54€71.75n/a32
May ’26€83.59
€103.12
+23.36%
13.72%€132.30€70.56n/a32
Apr ’26€100.42
€121.51
+21.01%
14.45%€165.92€76.01n/a33
Mar ’26€114.64
€127.81
+11.49%
14.00%€172.59€79.06n/a31
Feb ’26€109.40
€129.84
+18.68%
14.78%€172.68€79.11n/a29
Jan ’26€120.36
€143.72
+19.40%
11.79%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25€128.90
€140.56
+9.05%
11.74%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.83%
11.78%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€130.67
+8.82%
13.00%€171.65€90.34n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.88%
13.41%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.36%
14.22%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.88%
12.49%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€150.04
+18.46%
12.50%€189.30€92.34n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.71%
12.09%€191.10€93.22€83.5930
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.77%
12.95%€194.67€92.70€100.4229
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.49%
13.11%€193.79€87.67€114.6429
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.67%
13.95%€197.80€87.40€109.4030
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.14%
14.26%€199.76€90.80€120.3630
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.26%
14.38%€200.51€91.14€128.9030
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.33%
14.37%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.50%
12.43%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+11.97%
11.72%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.19%
12.32%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.92%
12.03%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.01%
11.73%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.21%
11.37%€204.12€90.72€138.4628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€102.16
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 08:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Parcel Service, Inc. 52 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research