Uber Technologies, Inc.

WBAG:UBER Stok Raporu

Piyasa değeri: €122.0b

Uber Technologies Değerleme

UBER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBER ( €58.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €147.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarUS$4.40b
Piyasa DeğeriUS$126.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
FLU Flughafen Wien
22.8x4.1%€4.5b
DIDI.Y DiDi Global
24x35.5%US$22.6b
POST Österreichische Post
13.3x-1.7%€1.9b
AYV Ayvens
10.8x36.1%€5.1b
UBER Uber Technologies
28.8x21.4%€126.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBER Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBER'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UBER 28.8xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBER Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.53
€86.86
+48.4%
9.5%€115.74€72.34n/a50
Dec ’25€68.42
€85.67
+25.2%
9.6%€114.34€71.46n/a50
Nov ’25€67.96
€82.61
+21.6%
9.9%€110.74€60.90n/a50
Oct ’25€67.00
€79.24
+18.3%
9.1%€92.15€59.62n/a50
Sep ’25€65.54
€78.79
+20.2%
9.2%€92.29€59.72n/a47
Aug ’25€58.17
€80.15
+37.8%
9.2%€94.24€60.05n/a47
Jul ’25€65.45
€81.75
+24.9%
13.5%€135.36€60.68n/a46
Jun ’25€58.44
€80.53
+37.8%
13.3%€133.65€59.91n/a47
May ’25€63.51
€82.12
+29.3%
9.3%€96.49€60.89n/a48
Apr ’25€71.70
€79.73
+11.2%
9.1%€91.85€59.70n/a48
Mar ’25€74.05
€79.95
+8.0%
9.2%€92.41€60.07n/a48
Feb ’25€60.60
€63.29
+4.4%
11.5%€83.01€47.96n/a47
Jan ’25€56.45
€58.53
+3.7%
11.2%€81.52€47.10n/a46
Dec ’24€52.60
€55.88
+6.2%
10.4%€68.96€35.86€68.4245
Nov ’24€41.68
€54.64
+31.1%
10.7%€70.98€36.91€67.9644
Oct ’24€43.70
€54.40
+24.5%
10.9%€70.45€36.63€67.0043
Sep ’24€43.54
€53.31
+22.4%
11.0%€69.04€35.90€65.5442
Aug ’24€42.64
€49.80
+16.8%
14.6%€68.29€29.59€58.1742
Jul ’24€39.56
€47.28
+19.5%
15.8%€68.73€29.78€65.4542
Jun ’24€35.20
€46.38
+31.8%
17.2%€70.18€30.41€58.4441
May ’24€26.94
€43.17
+60.2%
19.6%€68.04€24.49€63.5140
Apr ’24€29.22
€44.71
+53.0%
19.0%€69.84€25.14€71.7040
Mar ’24€30.96
€44.96
+45.2%
19.2%€70.34€24.39€74.0540
Feb ’24€28.48
€41.58
+46.0%
23.5%€68.27€23.67€60.6041
Jan ’24€23.02
€44.87
+94.9%
23.3%€72.79€30.09€56.4541
Dec ’23€27.45
€44.87
+63.5%
23.3%€72.79€30.09€52.6041

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uber Technologies, Inc. 82 Bu analistlerden 50, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William SeleskyArgus Research Company