Air France-KLM Değerleme

AFK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFK ( €7.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AFK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.3x
Kazançlar€63.00m
Piyasa Değeri€1.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
POST Österreichische Post
13.4x-1.7%€1.9b
FLU Flughafen Wien
22.7x8.7%€4.5b
EIF Exchange Income
22.2x26.4%CA$2.7b
PAL PAL Holdings
16.6xn/a₱139.6b
AFK Air France-KLM
30.3x33.6%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFK Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFK'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFK 30.3xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFK Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 26.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.27
€10.64
+46.5%
42.2%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.74
€11.15
+27.5%
39.9%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.84
€11.07
+25.1%
40.8%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.13
€10.83
+33.2%
42.1%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.97
€11.06
+38.7%
42.3%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.05
€13.46
+67.3%
41.0%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.29
€14.36
+39.6%
38.8%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.59
€14.46
+50.8%
39.1%€27.50€9.00n/a16
Apr ’25€10.18
€15.61
+53.3%
35.5%€27.50€9.00n/a16
Mar ’25€10.54
€15.89
+50.7%
35.2%€27.50€9.20n/a17
Feb ’25€11.72
€16.45
+40.3%
32.3%€27.50€9.10n/a17
Jan ’25€13.58
€16.71
+23.0%
29.1%€26.00€9.50n/a17
Dec ’24€11.88
€17.35
+46.1%
26.3%€26.00€10.00n/a17
Nov ’24€10.73
€17.76
+65.6%
23.6%€26.00€12.00€8.7417
Oct ’24n/a
€19.75
0%
21.6%€26.00€12.00€8.8416
Sep ’24€14.25
€21.03
+47.6%
19.1%€26.00€14.00€8.1316
Aug ’24€15.59
€21.16
+35.7%
18.5%€26.00€14.00€7.9716
Jul ’24€17.29
€21.03
+21.6%
17.8%€26.00€14.00€8.0516
Jun ’24€16.28
€20.91
+28.5%
18.4%€26.00€14.00€10.2916
May ’24€15.18
€19.03
+25.4%
23.9%€25.00€11.00€9.5917
Apr ’24n/a
€18.12
0%
24.7%€24.00€11.00€10.1817
Mar ’24€17.53
€16.72
-4.6%
23.1%€23.00€11.00€10.5417
Feb ’24€15.37
€14.77
-3.9%
20.9%€20.00€10.00€11.7216
Jan ’24€12.51
€13.56
+8.4%
19.4%€18.50€8.50€13.5814
Dec ’23€12.82
€15.61
+21.8%
47.4%€40.00€8.50€11.8814
Nov ’23€13.09
€16.71
+27.7%
48.9%€40.00€8.50€10.7314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin