Super Micro Computer, Inc.

WBAG:SMC2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.4b

Super Micro Computer Değerleme

SMC2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMC2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMC2 ( €30.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €407.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMC2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMC2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMC2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMC2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMC2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMC2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$20.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMC2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMC2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58x
PSTG Pure Storage
127x36.2%US$17.3b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
19.4x17.6%CN¥108.0b
603019 Dawning Information Industry
66.9x22.0%CN¥124.1b
6669 Wiwynn
18.7x20.2%NT$359.6b
SMC2 Super Micro Computer
17x24.3%€20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMC2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (58x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMC2'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMC2 17.0xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMC2 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMC2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMC2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMC2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMC2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.98
€38.30
+23.6%
50.8%€88.34€21.85n/a10
Nov ’25€25.96
€57.81
+122.7%
38.7%€92.28€29.63n/a11
Oct ’25€37.69
€67.68
+79.6%
42.5%€117.44€29.36n/a15
Sep ’25n/a
€79.25
0%
39.5%€135.44€29.34n/a13
Aug ’25n/a
€95.36
0%
27.5%€138.41€29.99n/a14
Jul ’25n/a
€95.83
0%
28.1%€139.23€26.45n/a14
Jun ’25n/a
€95.83
0%
28.1%€139.23€26.45n/a14
May ’25n/a
€90.50
0%
32.7%€140.30€26.66n/a15
Apr ’25n/a
€84.82
0%
35.6%€124.55€23.07n/a15
Mar ’25n/a
€68.70
0%
34.2%€119.81€23.04n/a14
Feb ’25n/a
€52.41
0%
22.3%€64.56€23.06n/a11
Jan ’25n/a
€33.55
0%
26.0%€45.87€14.68n/a10
Dec ’24n/a
€35.33
0%
21.2%€47.08€22.60n/a10
Nov ’24n/a
€34.18
0%
20.4%€47.10€22.61€25.9610
Oct ’24n/a
€34.08
0%
18.6%€46.82€23.41€37.699
Sep ’24n/a
€33.59
0%
19.1%€45.56€22.78n/a8
Aug ’24n/a
€25.85
0%
43.7%€36.05€5.84n/a8
Jul ’24n/a
€21.05
0%
52.7%€36.49€5.93n/a7
Jun ’24n/a
€16.90
0%
60.5%€37.20€6.05n/a6
May ’24n/a
€9.65
0%
37.9%€16.05€5.96n/a5
Apr ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Mar ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Feb ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Jan ’24n/a
€9.93
0%
37.8%€16.79€6.41n/a5
Dec ’23n/a
€9.93
0%
37.8%€16.79€6.41n/a5
Nov ’23n/a
€8.72
0%
35.8%€13.89€5.58n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Samsung Electronics

₩370.6t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSUN

₩812.00

7D

-2.2%

1Y

-19.4%

HP

US$33.4b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$33.10

7D

-7.8%

1Y

23.5%

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

€495.3m

Manufactures and distributes printed circuit boards in Austria, Germany, rest of Europe, China, rest of Asia, and the Americas.

ATS

€12.75

7D

-8.9%

1Y

-48.4%