Nokia Oyj

WBAG:NOKI Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.8b

Nokia Oyj Değerleme

NOKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOKI ( €4.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOKI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
Kazançlar€914.00m
Piyasa Değeri€22.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
UI Ubiquiti
52x29.0%US$20.3b
000063 ZTE
16.4x6.4%CN¥143.8b
FFIV F5
24.6x10.7%US$13.8b
JNPR Juniper Networks
47.1x30.9%US$12.1b
NOKI Nokia Oyj
24.9x18.0%€22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOKI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOKI'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOKI 24.9xSektör Avg. 30.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOKI Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NOKI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.22
€4.33
+2.6%
18.9%€6.00€3.30n/a21
Nov ’25€4.36
€4.29
-1.5%
19.6%€6.00€3.30n/a20
Oct ’25€3.94
€3.98
+1.0%
23.7%€6.50€2.90n/a19
Sep ’25€4.00
€3.99
-0.2%
23.4%€6.50€2.90n/a20
Aug ’25€3.71
€3.97
+7.0%
23.7%€6.50€2.90n/a20
Jul ’25€3.62
€3.95
+9.3%
23.8%€6.50€2.90n/a20
Jun ’25€3.58
€3.93
+9.8%
24.6%€6.50€2.90n/a20
May ’25€3.40
€3.93
+15.6%
24.6%€6.50€2.90n/a20
Apr ’25€3.29
€3.96
+20.3%
24.4%€6.50€2.70n/a20
Mar ’25€3.25
€3.95
+21.8%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Feb ’25€3.32
€3.89
+17.1%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Jan ’25€3.06
€3.93
+28.3%
26.3%€6.50€2.70n/a21
Dec ’24€3.21
€4.37
+36.1%
21.3%€6.95€3.20n/a21
Nov ’24€3.13
€4.47
+42.9%
21.8%€6.95€3.20€4.3621
Oct ’24€3.51
€4.95
+41.2%
18.9%€7.00€3.90€3.9422
Sep ’24€3.65
€4.93
+35.0%
18.8%€7.00€3.90€4.0022
Aug ’24€3.57
€4.95
+38.6%
18.5%€7.00€3.90€3.7122
Jul ’24€3.84
€5.42
+41.4%
15.7%€7.80€4.20€3.6223
Jun ’24€3.79
€5.49
+44.9%
15.3%€7.80€4.20€3.5824
May ’24€3.83
€5.52
+44.2%
15.4%€7.80€4.20€3.4023
Apr ’24€4.40
€5.80
+31.8%
13.7%€7.80€4.60€3.2925
Mar ’24€4.34
€5.82
+34.0%
13.5%€7.80€4.60€3.2524
Feb ’24€4.33
€5.82
+34.3%
13.6%€7.80€4.60€3.3224
Jan ’24€4.39
€5.95
+35.5%
13.3%€8.00€4.50€3.0625
Dec ’23€4.79
€5.94
+24.1%
13.3%€8.00€4.50€3.2125
Nov ’23€4.49
€6.01
+33.8%
13.5%€8.00€4.50€3.1323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Samsung Electronics

₩378.6t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSU

₩958.00

7D

4.4%

1Y

-25.4%

Kapsch TrafficCom

€102.4m

Provides intelligent transportation systems technologies, solutions, and services in Austria, Europe, the Middle East, Africa, Asia-Pacific, and the Americas.

KTCG

€7.16

7D

2.0%

1Y

-23.7%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€21.44

7D

-6.4%

1Y

-12.3%