Nokia Oyj

WBAG:NOKI Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.3b

Nokia Oyj Değerleme

NOKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.98
Fair Value
163.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOKI ( €5.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOKI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
Kazançlar€849.00m
Piyasa Değeri€29.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
12.3x-12.44%SEK 303.6b
000063 ZTE
34.5x11.25%CN¥191.1b
UI Ubiquiti
44.6x17.74%US$35.3b
MSI Motorola Solutions
29.1x9.05%US$61.6b
NOKI Nokia Oyj
34.5x24.80%€29.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOKI Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOKI'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOKI 34.5xSektör Avg. 38.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOKI Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOKI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.22
€5.39
+3.39%
21.71%€7.20€3.30n/a20
Nov ’26€5.96
€5.17
-13.26%
19.19%€6.96€3.30n/a20
Oct ’26€4.11
€4.44
+8.00%
16.20%€5.75€2.90n/a21
Sep ’26€3.70
€4.45
+20.08%
15.96%€5.75€3.00n/a21
Aug ’26€3.47
€4.45
+28.15%
15.96%€5.75€3.00n/a21
Jul ’26€4.41
€4.81
+9.03%
13.94%€6.05€3.40n/a22
Jun ’26€4.58
€4.79
+4.54%
13.93%€6.05€3.40n/a22
May ’26€4.39
€4.77
+8.77%
13.87%€6.05€3.40n/a22
Apr ’26€4.99
€4.95
-0.79%
12.38%€6.05€3.70n/a22
Mar ’26€4.61
€4.85
+5.15%
13.87%€6.05€3.70n/a22
Feb ’26€4.49
€4.69
+4.40%
16.89%€6.05€3.30n/a22
Jan ’26€4.30
€4.49
+4.28%
20.12%€6.05€3.30n/a21
Dec ’25€3.99
€4.33
+8.58%
18.89%€6.00€3.30€5.2221
Nov ’25€4.36
€4.29
-1.51%
19.65%€6.00€3.30€5.9620
Oct ’25€3.94
€3.98
+1.01%
23.73%€6.50€2.90€4.1119
Sep ’25€4.00
€3.99
-0.16%
23.42%€6.50€2.90€3.7020
Aug ’25€3.71
€3.97
+6.97%
23.67%€6.50€2.90€3.4720
Jul ’25€3.62
€3.95
+9.34%
23.80%€6.50€2.90€4.4120
Jun ’25€3.58
€3.93
+9.85%
24.60%€6.50€2.90€4.5820
May ’25€3.40
€3.93
+15.56%
24.60%€6.50€2.90€4.3920
Apr ’25€3.29
€3.96
+20.33%
24.45%€6.50€2.70€4.9920
Mar ’25€3.25
€3.95
+21.77%
24.28%€6.50€2.70€4.6121
Feb ’25€3.32
€3.89
+17.10%
24.33%€6.50€2.70€4.4921
Jan ’25€3.06
€3.93
+28.33%
26.33%€6.50€2.70€4.3021
Dec ’24€3.21
€4.37
+36.13%
21.32%€6.95€3.20€3.9921
€5.37
Fair Value
2.8% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 03:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nokia Oyj 60 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company