TomTom Değerleme
TOM2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOM2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOM2 ( €5.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOM2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOM2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOM2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| TOM2'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.1x |
| Satış | €575.52m |
| Piyasa Değeri | €641.42m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 53.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TOM2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.3x | ||
VQLA Voquz Labs | 1.3x | 39.3% | €5.3m |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.7x | 5.1% | HK$5.4b |
5CP Silverlake Axis | 4x | 3.9% | S$930.5m |
HSN Hansen Technologies | 3.1x | 5.5% | AU$1.1b |
TOM2 TomTom | 1.1x | 5.1% | €641.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: TOM2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TOM2'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 42 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 42 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: TOM2 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TOM2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOM2 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.19 | €8.53 +64.6% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.08 | €8.53 +68.0% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.08 | €8.53 +68.1% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.21 | €8.53 +63.8% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.98 | €8.53 +71.4% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.38 | €9.13 +69.8% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.72 | €9.13 +59.7% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.82 | €9.13 +57.1% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.35 | €9.63 +31.1% | 15.9% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.44 | €9.47 +27.2% | 18.6% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.26 | €9.50 +51.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.46 | €9.50 +47.1% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.16 | €9.50 +54.3% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.66 | €9.50 +67.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | €5.08 | 3 |
| Oct ’24 | €6.63 | €10.00 +50.9% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.08 | 3 |
| Sep ’24 | €7.32 | €10.00 +36.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.21 | 3 |
| Aug ’24 | €7.89 | €10.00 +26.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €4.98 | 3 |
| Jul ’24 | €6.68 | €10.00 +49.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.38 | 3 |
| Jun ’24 | €7.24 | €10.00 +38.2% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.72 | 3 |
| May ’24 | €7.63 | €10.00 +31.1% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.82 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €9.67 0% | 16.0% | €11.00 | €7.50 | €7.35 | 3 |
| Mar ’24 | €7.36 | €9.33 +26.9% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €7.44 | 3 |
| Feb ’24 | €6.52 | €9.33 +43.3% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €6.26 | 3 |
| Jan ’24 | €6.47 | €9.50 +46.8% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | €6.46 | 3 |
| Dec ’23 | €8.01 | €10.17 +27.0% | 16.2% | €12.00 | €8.00 | €6.16 | 3 |
| Nov ’23 | €7.87 | €10.17 +29.3% | 16.2% | €12.00 | €8.00 | €5.66 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
GFT Technologies
€581.8m
Provides digital transformation services.
GFT
€22.90
7D
14.6%
1Y
-27.2%
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$394.25
7D
0.7%
1Y
14.9%