Siltronic Değerleme
WAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WAF ( €47.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €289.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WAF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.8x |
| Kazançlar | €95.70m |
| Piyasa Değeri | €1.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | -0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.4x | ||
3131 Grand Process Technology | 62.9x | 50.5% | NT$49.2b |
VECO Veeco Instruments | 18.7x | -5.5% | US$1.5b |
5434 Topco ScientificLtd | 16.9x | 16.3% | NT$56.8b |
PLAB Photronics | 10.9x | -0.08% | US$1.5b |
WAF Siltronic | 14.8x | -17.0% | €1.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WAF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (27.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WAF'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WAF Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WAF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €47.44 | €83.91 +76.9% | 18.8% | €104.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €52.55 | €83.91 +59.7% | 18.8% | €104.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €67.45 | €89.91 +33.3% | 16.0% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €74.20 | €90.27 +21.7% | 16.1% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €75.40 | €90.27 +19.7% | 16.1% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €73.25 | €89.55 +22.2% | 17.3% | €110.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €74.65 | €89.55 +20.0% | 17.3% | €110.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €73.40 | €89.80 +22.3% | 19.0% | €110.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €82.50 | €90.30 +9.5% | 22.6% | €111.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €87.85 | €90.70 +3.2% | 21.8% | €111.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €89.15 | €92.30 +3.5% | 23.3% | €120.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €88.00 | €85.60 -2.7% | 24.6% | €111.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €82.35 | €85.60 +3.9% | 24.6% | €111.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €79.10 | €80.50 +1.8% | 25.8% | €111.00 | €52.00 | €52.55 | 10 |
| Oct ’24 | €80.95 | €77.20 -4.6% | 24.5% | €111.00 | €52.00 | €67.45 | 10 |
| Sep ’24 | €73.95 | €73.20 -1.0% | 21.0% | €100.00 | €52.00 | €74.20 | 10 |
| Aug ’24 | €80.05 | €72.60 -9.3% | 20.9% | €100.00 | €52.00 | €75.40 | 10 |
| Jul ’24 | €69.75 | €69.80 +0.07% | 17.4% | €95.00 | €51.00 | €73.25 | 10 |
| Jun ’24 | €78.90 | €69.30 -12.2% | 17.4% | €95.00 | €51.00 | €74.65 | 10 |
| May ’24 | €65.15 | €70.10 +7.6% | 11.1% | €83.00 | €53.00 | €73.40 | 10 |
| Apr ’24 | €67.00 | €69.80 +4.2% | 11.0% | €83.00 | €53.00 | €82.50 | 10 |
| Mar ’24 | €70.25 | €75.44 +7.4% | 12.9% | €95.00 | €65.00 | €87.85 | 9 |
| Feb ’24 | €79.00 | €77.78 -1.5% | 13.6% | €95.00 | €61.00 | €89.15 | 9 |
| Jan ’24 | €68.50 | €78.44 +14.5% | 14.0% | €95.00 | €61.00 | €88.00 | 9 |
| Dec ’23 | €81.05 | €76.22 -6.0% | 14.3% | €95.00 | €61.00 | €82.35 | 9 |
| Nov ’23 | €64.40 | €80.33 +24.7% | 21.4% | €120.00 | €61.00 | €79.10 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ams-OSRAM
CHF 584.0m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 6.36
7D
-9.1%
1Y
-57.3%
Applied Materials
US$140.6b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$167.06
7D
-4.9%
1Y
21.6%
Skyworks Solutions
US$13.3b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$80.15
7D
1.8%
1Y
-7.4%