Skyworks Solutions, Inc.

WBAG:SWKS Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Skyworks Solutions Değerleme

SWKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWKS ( €86.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$596.00m
Piyasa DeğeriUS$14.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
603501 Will Semiconductor
47.3x32.8%CN¥116.7b
WAAREEENER Waaree Energies
65.1xn/a₹890.9b
688008 Montage Technology
65.9x38.3%CN¥76.4b
3034 Novatek Microelectronics
14.3x5.8%NT$292.1b
SWKS Skyworks Solutions
24.4x10.7%€14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (47.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWKS'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWKS 24.4xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWKS Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWKS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.01
€91.08
+5.9%
12.1%€114.34€68.60n/a21
Dec ’25€83.55
€91.90
+10.0%
12.8%€113.99€68.39n/a21
Nov ’25€81.86
€104.27
+27.4%
12.3%€129.70€76.89n/a21
Oct ’25€86.36
€104.67
+21.2%
11.2%€126.34€74.90n/a21
Sep ’25€98.07
€106.32
+8.4%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Aug ’25€102.40
€106.32
+3.8%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Jul ’25€96.99
€95.55
-1.5%
12.9%€121.42€77.52n/a22
Jun ’25€83.25
€93.59
+12.4%
12.0%€115.01€76.37n/a22
May ’25€100.84
€98.03
-2.8%
15.1%€144.04€77.63n/a24
Apr ’25€100.36
€108.26
+7.9%
13.0%€143.37€79.14n/a26
Mar ’25€98.48
€107.66
+9.3%
13.0%€142.91€78.88n/a26
Feb ’25€93.22
€106.89
+14.7%
13.0%€141.68€78.20n/a26
Jan ’25€102.66
€98.65
-3.9%
18.1%€161.22€76.03n/a27
Dec ’24€90.01
€98.85
+9.8%
18.4%€164.14€77.41€83.5526
Nov ’24€81.19
€113.24
+39.5%
16.2%€166.30€82.21€81.8626
Oct ’24€93.47
€116.70
+24.9%
14.6%€167.53€95.19€86.3625
Sep ’24€101.32
€112.11
+10.7%
14.4%€160.35€91.11€98.0725
Aug ’24€104.22
€108.00
+3.6%
16.8%€167.85€83.03€102.4026
Jul ’24€101.02
€111.71
+10.6%
17.0%€174.41€86.28€96.9925
Jun ’24€97.66
€109.83
+12.5%
17.0%€171.21€84.70€83.2525
May ’24€92.67
€117.78
+27.1%
14.5%€171.38€98.45€100.8425
Apr ’24€107.48
€119.77
+11.4%
14.9%€177.11€93.27€100.3626
Mar ’24€104.80
€119.60
+14.1%
15.2%€178.21€93.84€98.4826
Feb ’24€101.30
€102.97
+1.6%
16.7%€147.25€78.23€93.2226
Jan ’24€84.85
€105.72
+24.6%
16.7%€152.80€81.18€102.6627
Dec ’23€90.93
€106.15
+16.7%
16.4%€153.70€81.65€90.0128

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 12:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skyworks Solutions, Inc. 60 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC