SolarEdge Technologies, Inc.

WBAG:SEDG Stok Raporu

Piyasa değeri: €661.1m

SolarEdge Technologies Değerleme

SEDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEDG ( €11.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEDG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEDG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEDG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEDG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEDG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$688.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEDG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
A095340 ISC
6.8x21.9%₩1.1t
688383 Shenzhen Xinyichang Technology
5.1x34.6%CN¥5.1b
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
2.8xn/aCN¥5.5b
6640 Gallant Micro. Machining
11xn/aNT$22.6b
SEDG SolarEdge Technologies
0.7x21.5%€688.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SEDG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEDG'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEDG 0.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEDG Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEDG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEDG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEDG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.10
€18.07
+62.7%
104.4%€96.03€6.72n/a28
Nov ’25€15.87
€25.36
+59.8%
64.2%€92.71€9.27n/a29
Oct ’25€19.85
€30.86
+55.5%
58.4%€89.81€15.27n/a28
Sep ’25€22.00
€32.17
+46.2%
54.8%€89.59€17.02n/a28
Aug ’25€25.56
€40.96
+60.3%
42.4%€92.16€23.04n/a28
Jul ’25€23.43
€54.00
+130.5%
31.7%€93.63€23.41n/a28
Jun ’25€45.02
€62.94
+39.8%
24.4%€114.30€40.56n/a29
May ’25€54.84
€73.44
+33.9%
18.4%€116.41€50.70n/a31
Apr ’25€65.52
€74.92
+14.3%
19.7%€122.85€46.19n/a31
Mar ’25€62.79
€76.49
+21.8%
19.7%€122.91€46.21n/a29
Feb ’25€62.55
€80.50
+28.7%
20.2%€110.27€45.95n/a27
Jan ’25€87.57
€82.30
-6.0%
22.0%€126.34€52.72n/a26
Dec ’24€74.42
€92.07
+23.7%
53.0%€275.85€44.14n/a26
Nov ’24€70.74
€141.88
+100.6%
34.0%€283.47€61.42€15.8728
Oct ’24€123.96
€271.20
+118.8%
18.4%€363.57€146.75€19.8528
Sep ’24€150.86
€276.00
+83.0%
16.9%€355.47€166.63€22.0028
Aug ’24€218.15
€327.08
+49.9%
9.3%€376.49€251.90€25.5630
Jul ’24€243.35
€338.73
+39.2%
10.5%€407.80€253.84€23.4330
Jun ’24€271.25
€345.74
+27.5%
9.9%€415.23€258.47€45.0230
May ’24€255.50
€331.51
+29.7%
11.0%€412.04€242.49€54.8429
Apr ’24€281.15
€334.29
+18.9%
11.0%€416.97€245.39€65.5227
Mar ’24€307.65
€341.02
+10.8%
10.8%€423.93€249.48€62.7925
Feb ’24€289.35
€323.35
+11.7%
12.3%€378.68€223.02€62.5524
Jan ’24€259.90
€331.20
+27.4%
14.0%€396.31€231.18€87.5726
Dec ’23€281.75
€327.34
+16.2%
14.4%€406.85€237.33€74.4225
Nov ’23€232.60
€340.55
+46.4%
14.4%€421.47€241.84€70.7425

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

€12.97

7D

-6.3%

1Y

-58.1%

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

-4.0%

1Y

-59.5%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.4%

1Y

21.9%