Groupon, Inc.

WBAG:GRP2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €306.7m

Groupon Değerleme

GRP2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRP2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRP2 ( €7.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €121.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRP2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRP2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRP2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRP2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRP2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRP2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$19.32m
Piyasa DeğeriUS$322.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRP2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRP2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
8237 Matsuya
14x0.6%JP¥46.1b
301001 Shanghai Kaytune IndustrialLtd
100.5xn/aCN¥1.9b
600858 Inzone GroupLtd
25.1x9.7%CN¥2.4b
000715 Zhongxing Shenyang Commercial Building GroupLtd
23.3x-9.3%CN¥2.5b
GRP2 Groupon
17.9x37.7%€322.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRP2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRP2'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRP2 17.9xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRP2 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRP2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRP2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRP2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRP2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.63
€14.52
+90.4%
35.5%€19.89€7.58n/a3
Nov ’25€9.79
€16.68
+70.4%
33.0%€23.77€10.06n/a4
Oct ’25€8.66
€16.85
+94.5%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Sep ’25€12.41
€16.85
+35.9%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Aug ’25€11.72
€16.85
+43.8%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Jul ’25€14.37
€16.72
+16.4%
39.5%€26.01€11.15n/a3
Jun ’25€14.77
€16.72
+13.2%
39.5%€26.01€11.15n/a3
May ’25€10.93
€16.72
+53.0%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Apr ’25€12.42
€16.72
+34.6%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Mar ’25€17.23
€15.40
-10.6%
51.0%€25.87€6.93n/a3
Feb ’25€12.56
€15.49
+23.3%
43.7%€25.70€6.88n/a4
Jan ’25€11.56
€13.04
+12.8%
57.1%€25.36€4.53n/a5
Dec ’24€10.84
€13.37
+23.4%
56.7%€25.82€4.61n/a5
Nov ’24€12.36
€14.06
+13.8%
63.6%€28.49€3.80€9.795
Oct ’24€13.11
€10.29
-21.5%
56.4%€17.78€3.74€8.664
Sep ’24€11.21
€8.31
-25.8%
57.1%€17.36€3.65€12.415
Aug ’24€6.63
€7.09
+6.8%
79.7%€17.76€2.80€11.725
Jul ’24€5.52
€7.09
+28.4%
79.7%€17.76€2.80€14.375
Jun ’24€4.94
€7.08
+43.3%
78.9%€17.51€2.76€14.775
May ’24€3.51
€8.89
+153.3%
56.8%€17.42€3.67€10.935
Apr ’24€3.68
€9.23
+151.0%
55.5%€17.72€3.73€12.425
Mar ’24€6.48
€12.14
+87.3%
60.1%€25.41€5.65€17.235
Feb ’24€7.60
€12.14
+59.8%
60.1%€25.41€5.65€12.565
Jan ’24€6.80
€12.14
+78.6%
60.1%€25.41€5.65€11.565
Dec ’23€8.18
€14.39
+76.0%
53.9%€26.80€5.96€10.845
Nov ’23€7.74
€17.05
+120.3%
41.1%€29.08€10.03€12.365

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$333.60

7D

-8.1%

1Y

-9.8%