Rainbow Digital Commercial Co., Ltd.

SZSE:002419 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.1b

Rainbow Digital Commercial Değerleme

002419 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002419 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002419 ( CN¥5.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥8.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002419 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002419 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002419 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002419 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002419'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002419'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.3x
KazançlarCN¥120.38m
Piyasa DeğeriCN¥6.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002419'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002419 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.7x
000501 Wushang Group
29.8x6.1%CN¥6.4b
600694 Dashang
10.7x6.5%CN¥6.3b
600814 Hangzhou Jiebai Group
20.2xn/aCN¥5.0b
601366 Liqun Commercial GroupLtd
170xn/aCN¥4.7b
002419 Rainbow Digital Commercial
50.3x16.5%CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002419, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50.3x) kıyasla oran (57.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002419'nin PE Oranı, CN Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002419 50.3xSektör Avg. 39.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002419 Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) baz alındığında, CN Multiline Retail sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002419 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002419 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.3x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002419 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin