Rainbow Digital Commercial Co., Ltd.

SZSE:002419 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.9b

Rainbow Digital Commercial Değerleme

002419 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002419 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002419 ( CN¥5.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥8.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002419 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002419 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002419 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK56.2x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002419'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002419 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
000501 Wushang Group
30x9.8%CN¥6.4b
600694 Dashang
10x6.5%CN¥5.8b
600814 Hangzhou Jiebai Group
20.4xn/aCN¥5.0b
301558 SFC Holdings
113.9xn/aCN¥6.6b
002419 Rainbow Digital Commercial
50.2x22.8%CN¥5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002419 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002419'nin PE Oranı, CN Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002419 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) baz alındığında, CN Multiline Retail sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002419 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002419 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.2x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002419 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002419 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.17
CN¥6.45
+24.8%
16.3%CN¥7.50CN¥5.40n/a2
Oct ’25CN¥4.98
CN¥6.45
+29.5%
16.3%CN¥7.50CN¥5.40n/a2
Sep ’25CN¥4.15
CN¥6.45
+55.4%
16.3%CN¥7.50CN¥5.40n/a2
Aug ’25CN¥4.31
CN¥6.45
+49.7%
16.3%CN¥7.50CN¥5.40n/a2
Jul ’25CN¥4.21
CN¥6.23
+48.1%
14.6%CN¥7.50CN¥5.40n/a3
Jun ’25CN¥4.73
CN¥6.23
+31.8%
14.6%CN¥7.50CN¥5.40n/a3
May ’25CN¥4.90
CN¥6.65
+35.7%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80n/a2
Apr ’25CN¥5.48
CN¥6.69
+22.1%
13.3%CN¥7.58CN¥5.80n/a2
Mar ’25CN¥4.70
CN¥6.79
+44.5%
10.9%CN¥7.58CN¥5.80n/a3
Feb ’25CN¥4.80
CN¥7.13
+48.5%
4.6%CN¥7.58CN¥6.80n/a3
Jan ’25CN¥5.53
CN¥7.13
+28.9%
4.6%CN¥7.58CN¥6.80n/a3
Dec ’24CN¥5.57
CN¥7.13
+27.9%
4.6%CN¥7.58CN¥6.80n/a3
Nov ’24CN¥5.45
CN¥7.19
+32.0%
3.8%CN¥7.58CN¥7.00CN¥5.063
Oct ’24CN¥5.68
CN¥7.19
+26.6%
3.8%CN¥7.58CN¥7.00CN¥4.983
Sep ’24CN¥5.82
CN¥7.19
+23.6%
3.8%CN¥7.58CN¥7.00CN¥4.153
Aug ’24CN¥6.61
CN¥7.37
+11.5%
5.0%CN¥7.74CN¥7.00CN¥4.312
Jul ’24CN¥5.85
CN¥7.37
+26.0%
5.0%CN¥7.74CN¥7.00CN¥4.212
Jun ’24CN¥6.09
CN¥7.62
+25.1%
1.6%CN¥7.74CN¥7.50CN¥4.732
May ’24CN¥6.22
CN¥7.62
+22.5%
1.6%CN¥7.74CN¥7.50CN¥4.902
Apr ’24CN¥6.25
CN¥7.62
+21.9%
1.6%CN¥7.74CN¥7.50CN¥5.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin