Douglas Değerleme
DOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DOU ( €19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €90.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DOU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DOU'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | €4.37b |
| Piyasa Değeri | €2.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DOU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.6x | ||
WRBY Warby Parker | 3.7x | 12.0% | US$2.7b |
SUL Super Retail Group | 0.9x | 3.9% | AU$3.3b |
SMWH WH Smith | 0.9x | 5.5% | UK£1.6b |
PETS Pets at Home Group | 0.9x | 4.5% | UK£1.3b |
DOU Douglas | 0.5x | 6.2% | €2.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DOU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DOU'nin PS Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DOU Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DOU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €19.00 | €30.50 +60.5% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €19.00 | €30.50 +60.5% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.20 | €30.50 +51.0% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.20 | €30.50 +43.9% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €18.54 | €30.50 +64.5% | 9.0% | €35.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €17.38 | €31.00 +78.4% | 11.8% | €38.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.14 | €30.92 +53.5% | 12.1% | €38.00 | €26.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.18 | €29.30 +38.3% | 6.8% | €32.00 | €26.50 | n/a | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Qurate Retail
US$195.8m
Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.
QRTE
US$0.40
7D
-7.6%
1Y
-32.4%
Groupon
US$322.9m
Operates a marketplace that connects consumers to merchants.
GRP2
US$7.63
7D
-27.8%
1Y
-11.9%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$333.60
7D
-8.1%
1Y
-9.8%