TAG Immobilien AG

WBAG:TEG Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

TAG Immobilien Değerleme

TEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.42
Fair Value
496.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TEG ( €14.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
Kazançlar€121.12m
Piyasa Değeri€2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
CPI CPI Europe
18.1x35.9%€2.4b
STM Stadlauer Malzfabrik
14xn/a€29.7m
VGP VGP
7.8x4.5%€2.2b
CATE Catena
20x-4.1%SEK 27.7b
TEG TAG Immobilien
21x31.0%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEG Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEG'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEG 21.0xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies28PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEG Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, European Real Estate sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TEG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.46
€16.00
+10.7%
15.5%€22.00€13.00n/a11
Apr ’26€12.69
€16.72
+31.8%
13.9%€22.00€14.00n/a10
Mar ’26€14.10
€17.20
+22.0%
14.9%€22.00€13.50n/a11
Feb ’26€14.39
€17.25
+19.8%
14.8%€22.00€13.50n/a11
Jan ’26€14.30
€17.11
+19.6%
16.1%€22.00€13.00n/a11
Dec ’25€15.72
€17.02
+8.3%
15.6%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.25
€16.80
+10.2%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€16.84
€15.75
-6.5%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.92
€14.40
-3.5%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.46
€14.20
-1.8%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.98
€13.95
-0.2%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.23
€13.18
-7.4%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.36
€12.97
-2.9%
12.3%€15.00€10.50€14.1711
Apr ’25€12.69
€12.97
+2.3%
12.3%€15.00€10.50€12.6911
Mar ’25€11.53
€12.41
+7.6%
17.2%€15.00€8.00€14.1011
Feb ’25€12.50
€12.41
-0.7%
17.2%€15.00€8.00€14.3911
Jan ’25€13.24
€10.67
-19.4%
17.3%€14.00€8.00€14.3011
Dec ’24€12.93
€10.48
-18.9%
17.9%€14.00€8.00€15.7212
Nov ’24€10.51
€10.15
-3.5%
17.2%€14.00€8.00€15.2511
Oct ’24€9.90
€9.96
+0.6%
20.5%€14.00€6.00€16.8411
Sep ’24€10.45
€9.55
-8.5%
23.1%€14.00€6.00€14.9211
Aug ’24€10.11
€9.70
-4.1%
26.0%€15.60€6.00€14.4611
Jul ’24€8.65
€9.85
+13.8%
28.3%€15.60€6.00€13.9811
Jun ’24€7.56
€9.89
+30.8%
28.4%€15.60€6.00€14.2311
May ’24€7.75
€10.09
+30.1%
28.6%€15.60€6.00€13.3611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€15.96
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TAG Immobilien AG 31 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG