CA Immobilien Anlagen AG

WBAG:CAI Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

CA Immobilien Anlagen Değerleme

CAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.59
Fair Value
15.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAI ( €23.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
Satış€351.19m
Piyasa Değeri€2.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
IIA IMMOFINANZ
3x2.5%€2.3b
ATH Athos Immobilien
10xn/a€81.3m
STM Stadlauer Malzfabrik
22.1xn/a€28.0m
FABG Fabege
7.2x1.9%SEK 26.2b
CAI CA Immobilien Anlagen
6.6x-10.0%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAI'nin PS Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAI 6.6xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies64PS03.26.49.612.816+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAI Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Austrian Real Estate sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.86
€28.10
+17.8%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Jan ’26€23.32
€28.10
+20.5%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Dec ’25€23.88
€28.10
+17.7%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Nov ’25€22.46
€29.60
+31.8%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.68
€28.13
+5.4%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€31.80
€28.13
-11.6%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.46
€28.13
-7.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€31.24
€28.13
-10.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.82
€29.25
-1.9%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.50
€29.25
-4.1%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.70
€29.25
-10.6%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€29.90
€29.25
-2.2%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25€29.75
€30.00
+0.8%
17.0%€36.00€22.00€23.864
Jan ’25€32.45
€30.00
-7.6%
17.0%€36.00€22.00€23.324
Dec ’24€30.50
€30.00
-1.6%
17.0%€36.00€22.00€23.884
Nov ’24€32.35
€30.75
-4.9%
17.1%€36.00€22.00€22.464
Oct ’24€31.40
€30.70
-2.2%
15.5%€36.00€22.00€26.685
Sep ’24€30.45
€30.70
+0.8%
15.5%€36.00€22.00€31.805
Aug ’24€29.25
€30.70
+5.0%
15.5%€36.00€22.00€30.465
Jul ’24€26.55
€31.10
+17.1%
16.1%€36.00€22.00€31.245
Jun ’24€25.60
€31.10
+21.5%
16.1%€36.00€22.00€29.825
May ’24€26.30
€31.10
+18.3%
16.1%€36.00€22.00€30.505
Apr ’24€24.80
€31.10
+25.4%
16.1%€36.00€22.00€32.705
Mar ’24€26.55
€34.30
+29.2%
19.5%€40.50€22.00€29.905
Feb ’24€28.55
€34.30
+20.1%
19.5%€40.50€22.00€29.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€28.10
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CA Immobilien Anlagen AG 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Christine ReitsamerCA Cheuvreux
Markus ScheuflerDeutsche Bank