Vertex Pharmaceuticals Incorporated

WBAG:VRTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €110.9b

Vertex Pharmaceuticals Değerleme

VRTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRTX ( €427.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €864 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VRTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VRTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.9x
SatışUS$10.63b
Piyasa DeğeriUS$116.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VRTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VRTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.5b
CSL CSL
5.9x6.5%AU$132.5b
AMGN Amgen
4.8x2.5%US$154.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.8x6.8%US$80.0b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%€116.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: VRTX Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VRTX'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VRTX 10.9xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies38PS0816243240+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VRTX Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VRTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VRTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VRTX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€427.40
€490.53
+14.8%
12.5%€574.31€310.05n/a32
Nov ’25€433.75
€470.45
+8.5%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.70
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€446.20
€467.10
+4.7%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€448.48
-4.5%
12.7%€545.83€301.18n/a30
Jul ’25€441.45
€437.55
-0.9%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€414.55
€427.28
+3.1%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.25
€428.55
+16.1%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€388.20
€425.41
+9.6%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€396.70
€425.42
+7.2%
12.6%€532.92€299.65n/a28
Feb ’25€399.20
€401.70
+0.6%
13.9%€514.28€288.88n/a27
Jan ’25€371.65
€371.73
+0.02%
11.0%€454.00€285.11n/a28
Dec ’24€326.90
€363.95
+11.3%
9.2%€419.20€288.66n/a28
Nov ’24€347.60
€366.12
+5.3%
9.4%€431.51€297.14€433.7528
Oct ’24€332.80
€363.65
+9.3%
9.3%€431.33€297.01€420.7027
Sep ’24€326.25
€355.56
+9.0%
9.4%€421.94€290.54€446.2027
Aug ’24€318.60
€345.82
+8.5%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€322.20
€343.89
+6.7%
9.3%€417.88€280.42€441.4527
Jun ’24€298.30
€346.87
+16.3%
10.0%€425.04€284.29€414.5528
May ’24€309.80
€307.38
-0.8%
9.5%€400.15€255.22€369.2526
Apr ’24€287.95
€310.19
+7.7%
9.5%€408.50€259.95€388.2026
Mar ’24€272.35
€309.47
+13.6%
9.7%€409.64€260.68€396.7026
Feb ’24€290.50
€303.64
+4.5%
10.3%€405.64€258.13€399.2026
Jan ’24€269.75
€313.61
+16.3%
10.8%€426.23€256.71€371.6525
Dec ’23€304.90
€313.61
+2.9%
10.8%€426.23€256.71€326.9025
Nov ’23€319.40
€325.97
+2.1%
10.8%€447.48€268.29€347.6025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

2.5%

1Y

88.7%

H. Lundbeck

DKK 43.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.04

7D

0.2%

1Y

35.3%