IQVIA Holdings Inc.

WBAG:IQVH Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.8b

IQVIA Holdings Değerleme

IQVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IQVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€367.91
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IQVH ( €200.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €367.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IQVH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IQVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IQVH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IQVH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IQVH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IQVH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUS$1.37b
Piyasa DeğeriUS$36.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IQVH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IQVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
A Agilent Technologies
32.1x8.2%US$42.1b
LONN Lonza Group
68.6x21.1%CHF 43.6b
MTD Mettler-Toledo International
34x6.4%US$28.6b
WST West Pharmaceutical Services
46.6x12.5%US$23.9b
IQVH IQVIA Holdings
26.7x11.4%€37.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IQVH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IQVH'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQVH 26.7xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IQVH Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IQVH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IQVH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IQVH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IQVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€200.10
€240.40
+20.1%
6.7%€261.41€198.48n/a23
Feb ’26€195.05
€242.34
+24.2%
7.5%€265.66€194.62n/a24
Jan ’26€189.30
€240.68
+27.1%
7.4%€263.31€192.90n/a24
Dec ’25€191.40
€240.71
+25.8%
8.2%€276.81€186.13n/a23
Nov ’25€192.15
€237.53
+23.6%
8.0%€267.61€179.95n/a23
Oct ’25€210.10
€248.94
+18.5%
6.1%€281.86€218.62n/a22
Sep ’25€223.30
€253.46
+13.5%
6.1%€285.89€221.74n/a20
Aug ’25€229.00
€253.72
+10.8%
6.2%€287.63€223.10n/a20
Jul ’25€196.25
€252.80
+28.8%
5.6%€275.65€225.19n/a20
Jun ’25€200.50
€252.06
+25.7%
5.5%€273.94€227.51n/a18
May ’25€218.40
€256.71
+17.5%
5.4%€279.66€233.05n/a19
Apr ’25€234.00
€251.39
+7.4%
5.7%€275.55€229.63n/a19
Mar ’25€231.00
€252.24
+9.2%
5.7%€276.48€230.40n/a19
Feb ’25€191.20
€226.35
+18.4%
6.7%€262.81€202.16€195.0518
Jan ’25€208.50
€216.61
+3.9%
7.4%€247.32€183.20€189.3019
Dec ’24€197.20
€211.04
+7.0%
8.4%€238.06€174.71€191.4019
Nov ’24€168.40
€229.75
+36.4%
7.3%€250.77€198.72€192.1519
Oct ’24€188.80
€238.74
+26.5%
5.7%€266.05€208.30€210.1019
Sep ’24€208.00
€233.10
+12.1%
5.6%€259.00€202.77€223.3020
Aug ’24€199.60
€229.76
+15.1%
8.0%€259.49€182.10€229.0020
Jul ’24€205.50
€226.17
+10.1%
8.1%€261.35€183.40€196.2520
Jun ’24€185.00
€228.99
+23.8%
8.2%€265.68€186.44€200.5020
May ’24€161.60
€224.19
+38.7%
8.1%€259.78€182.30€218.4021
Apr ’24€181.46
€238.38
+31.4%
4.6%€262.74€216.65€234.0021
Mar ’24€197.38
€245.55
+24.4%
4.0%€268.67€221.53€231.0019
Feb ’24€210.35
€235.80
+12.1%
5.1%€261.92€211.37€191.2019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€238.71
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 05:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IQVIA Holdings Inc. 41 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird