Gilead Sciences, Inc.

WBAG:GILD Stok Raporu

Piyasa değeri: €107.3b

Gilead Sciences Değerleme

GILD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GILD ( €86.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €223.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GILD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GILD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GILD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GILD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GILD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$28.30b
Piyasa DeğeriUS$112.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GILD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GILD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.2x8.7%US$116.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.8x6.8%US$79.4b
AMGN Amgen
4.9x2.3%US$158.3b
CSL CSL
6x6.5%AU$136.1b
GILD Gilead Sciences
4x2.4%€112.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: GILD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GILD'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD 4.0xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies37PS0816243240+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GILD Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GILD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GILD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GILD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GILD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.31
€93.04
+7.8%
12.7%€120.04€66.26n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.19
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.32
€75.06
+5.2%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.19
€76.00
+6.8%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.37
€77.42
+20.3%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.30
€76.23
+30.8%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€60.99
€78.28
+28.3%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.04
€79.40
+16.7%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.92
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.82
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.46
€81.66
+11.2%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.50
€83.36
+18.2%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€75.52
€85.69
+13.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€71.40
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1926
Sep ’24€71.06
€84.10
+18.3%
10.3%€106.33€73.33€71.3224
Aug ’24€68.58
€82.84
+20.8%
10.1%€103.96€69.61€71.1925
Jul ’24€70.18
€85.53
+21.9%
9.8%€106.21€71.12€64.3725
Jun ’24€71.28
€86.31
+21.1%
9.8%€107.20€71.78€58.3025
May ’24€73.50
€84.00
+14.3%
8.8%€104.36€72.60€60.9925
Apr ’24€75.43
€85.95
+13.9%
9.7%€108.34€72.54€68.0422
Mar ’24€74.53
€86.19
+15.6%
10.4%€107.54€72.00€66.9223
Feb ’24€76.25
€80.86
+6.0%
12.4%€102.33€58.08€71.8224
Jan ’24€79.44
€79.86
+0.5%
13.0%€98.89€59.33€73.4624
Dec ’23€84.15
€78.14
-7.1%
12.2%€99.75€59.85€70.5024
Nov ’23€80.35
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€75.5224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.51

7D

1.1%

1Y

1.6%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.10

7D

4.2%

1Y

78.5%

Merck KGaA

€62.2b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€142.75

7D

2.1%

1Y

-10.6%