Dermapharm Holding Değerleme
DMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DMP ( €34.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €98.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DMP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.5x |
| Kazançlar | €90.59m |
| Piyasa Değeri | €1.85b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.7x | ||
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 21.1x | 11.1% | JP¥309.8b |
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd | 23.4x | 31.0% | CN¥14.2b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.7x | 2.3% | HK$16.1b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 19.5x | 22.0% | CN¥13.6b |
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DMP Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DMP'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DMP Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DMP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €34.30 | €47.63 +38.8% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.00 | €50.13 +61.7% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €35.00 | €50.13 +43.2% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €59.20 0% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €56.75 0% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | €31.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.00 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €57.00 0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €65.33 0% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.41
7D
1.3%
1Y
-2.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.45
7D
-5.2%
1Y
84.8%
Bayer
€19.9b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.20
7D
-17.4%
1Y
-40.3%